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BILAN TOURISME ET VOYAGES VAIRON 2016 Siren 562125328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5353	5353		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16619	10629	5990	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44899	37539	7359	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1187585	400000	787585	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29413	1803	27610	
TOTAL (I)	1283870	455325	828545	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1988867	141657	1847210	
Autres créances	580194		580194	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256397		256397	
Charges constatées d’avance	22678		22678	
TOTAL (II)	2848137	141657	2706480	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4132007	596982	3535025	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles	361380			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	635794			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7375			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1224549			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255748			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1587439			
Dettes fiscales et sociales	225432			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201239			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2310476			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3535025			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2060476			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5748			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2040233		2040233	
Chiffres d’affaires nets	2040233		2040233	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			358	
Autres produits			157	
Total des produits d’exploitation (I)			2040748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			778359	
Impôts, taxes et versements assimilés			47955	
Salaires et traitements			861874	
Charges sociales			323979	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			210	
Total des charges d’exploitation (II) 			2019832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20916	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3833	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			493	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17604	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17604	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13278	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7638	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-263			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2045079			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2037704			
BENEFICE OU PERTE	7375			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	358			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	137			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21973		
Total Immobilisations corporelles		42486		2413
Total Immobilisations financières		1216998		
Total Général		1281457		2413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1216998
Total Général				1283870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15244	738		15983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30823	6717		37539
AMORTISSEMENTS Total Général	46067	7455		53522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141657			141657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	543460			543460
TOTAL GENERAL	543460			543460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29413			
Clients douteux ou litigieux	141657			
Autres créances clients	1847210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43305			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	247138			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289751			
Charges constatées d’avance	22678			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2621152	2591739	29413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5748	5748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1587439	1587439		
Personnel et comptes rattachés	81231	81231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82059	82059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46051	46051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16092	16092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40617	40617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201239	201239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2310476	2060476	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	273721			
Personnel extérieur à l’entreprise	29261			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20070			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	455307			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	778359			
Taxe professionnelle	13752			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34203			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47955			
Montant de la TVA. collectée	288441			
Total TVA. déductible sur biens et services	98514			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24