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BILAN TOURISME ET VOYAGES VAIRON 2015 Siren 562125328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5353	4615	738	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16619	10629	5990	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42486	30823	11663	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1187585	400000	787585	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29413	1803	27610	
TOTAL (I)	1281457	447870	833587	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2379630	141657	2237973	
Autres créances	933108		933108	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	419549		419549	
Charges constatées d’avance	15336		15336	
TOTAL (II)	3747623	141657	3605966	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5029080	589527	4439553	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles	361380			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	620414			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15379			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1217174			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	646654			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1976445			
Dettes fiscales et sociales	188063			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160200			
Produits constatés d’avance (2)	1017			
TOTAL (IV)	3222379			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4439553			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2972379			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1879082		1879082	
Chiffres d’affaires nets	1879082		1879082	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17397	
Autres produits			221	
Total des produits d’exploitation (I)			1896700	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			603426	
Impôts, taxes et versements assimilés			54320	
Salaires et traitements			767727	
Charges sociales			297698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9979	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	
Total des charges d’exploitation (II) 			1733226	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163474	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3892	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3892	
Dotations financières sur amortissements et provisions			400000	
Intérêts et charges assimilées			149631	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			549631	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-545738	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-382264	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2513			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	550000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	552513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8845			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	543668			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146025			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2453105			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2437726			
BENEFICE OU PERTE	15379			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17397			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20110		1863
Total Immobilisations corporelles		39848		2638
Total Immobilisations financières		1216998		
Total Général		1276957		4501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1216998
Total Général				1281457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12327	2918		15244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23762	7061		30823
AMORTISSEMENTS Total Général	36089	9979		46067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141657			141657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143460	400000		543460
TOTAL GENERAL	143460	400000		543460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		400000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29413			
Clients douteux ou litigieux	141657			
Autres créances clients	2237973			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40455			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40822			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	851831			
Charges constatées d’avance	15336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3357487	3328074	29413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1976445	1976445		
Personnel et comptes rattachés	64706	64706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84584	84584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24275	24275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14498	14498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	646654	646654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160200	160200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1017	1017		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3222379	2972379	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	567959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	246097			
Personnel extérieur à l’entreprise	54329			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22285			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	280716			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	603426			
Taxe professionnelle	7382			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46938			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54320			
Montant de la TVA. collectée	252325			
Total TVA. déductible sur biens et services	95830			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	27