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BILAN THALES COMMUNICATION & SECURITE NUMERIQUES SA 2020 Siren 562113530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	209707000	177910000	31796000	47696000
Concessions, brevets et droits similaires	589985000	412729000	177256000	217604000
Fonds commercial	21157000	473000	20684000	20685000
Autres immobilisations incorporelles	30085000	4260000	25825000	38567000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	697000	74000	623000	629000
Constructions	27227000	23771000	3456000	3564000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75984000	67015000	8969000	8542000
Autres immobilisations corporelles	47369000	36998000	10371000	11414000
Immobilisations en cours	2371000		2371000	956000
Avances et acomptes	198000		198000	380000
Participations évaluées - mise en équivalence	600002000	3437000	596565000	597556000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19000		19000	27000
Autres immobilisations financières	12000		12000	30000
TOTAL (I)	1604813000	726667000	878146000	947650000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6617000	823000	5794000	7312000
En cours de production de biens	3393000	544000	2849000	4903000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17787000	1034000	16753000	16703000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1843000		1843000	1726000
Clients et comptes rattachés	150128000	2803000	147325000	276429000
Autres créances	316759000		316759000	77454000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4703000		4703000	5943000
Charges constatées d’avance	15394000		15394000	25112000
TOTAL (II)	516624000	5204000	511420000	415582000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1392000		1392000	1160000
TOTAL GENERAL (0 à V)	2122829000	731871000	1390958000	1364392000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	669493000		669493000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44241000		44241000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10396000		10396000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	85127000		85127000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	70385000		223308000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95678000		-152924000	
Subventions d’investissement	848000		918000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	976167000		880560000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32964000		29394000	
Provisions pour charges	81772000		92174000	
TOTAL (III)	114737000		121568000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			32000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			57276000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4434000		9033000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107760000		157687000	
Dettes fiscales et sociales	100833000		88885000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74404000		39247000	
Produits constatés d’avance (2)	11060000		9447000	
TOTAL (IV)	298490000		361607000	
(V)	1563000		657000	
TOTAL GENERAL (I à V)	1390958000		1364392000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			499688000	537894000
Production vendue services			225814000	207094000
Chiffres d’affaires nets			725502000	744988000
				
Production stockée			-2095000	-2907000
Production immobilisée			3379000	3369000
Subventions d’exploitation			657000	1518000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22503000	24294000
Autres produits			187204000	221371000
Total des produits d’exploitation (I)			937150000	992633000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301420000	319249000
Variation de stock (marchandises)			1056000	1843000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			334913000	362498000
Impôts, taxes et versements assimilés			14538000	11990000
Salaires et traitements			180077000	186047000
Charges sociales			85047000	91122000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79694000	90333000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2783000	794000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15448000	43949000
Autres charges			25286000	27193000
Total des charges d’exploitation (II) 			1040262000	1135020000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103112000	-142387000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136631000	35000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147000	1632000
Reprises sur provisions et transferts de charges			1266000	
Différences positives de change				-114000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138044000	1553000
Dotations financières sur amortissements et provisions			257000	757000
Intérêts et charges assimilées			2016000	836000
Différences négatives de change			3008000	3917000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5280000	5509000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132764000	-3956000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29652000	-146343000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		93000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9595000		29134000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8436000		76645000	
Total des produits exceptionnels (VII)	18034000		105872000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7095000		23428000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3488000		82993000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10421000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10583000		116842000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7451000		-10970000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58575000		-4389000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1093228000		1100058000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	997550000		1252982000	
BENEFICE OU PERTE	95678000		-152924000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		848661000		5428000
Total Immobilisations corporelles		156734000		7267000
Total Immobilisations financières				
Total Général		1005395000		12695000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3155000	850934000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10155000	153847000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13310000	1004780000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	524109	73047	1783	595372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131249	6647	10039	127858
AMORTISSEMENTS Total Général	655358	79694	11822	723230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2406000
Provisions pour garanties données aux clients				2949000
Provisions pour perte sur marchés à terme				26575000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1034000
Provisions pour pensions et obligations similaires				70040000
Provisions pour impôts				8379000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3354000
Total Provisions pour risques et charges	121568000	15448000	22279000	114737000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	4446000	257000	1266000	3437000
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2031000	462000	93000	2401000
Sur comptes clients	2114000	2321000	1632000	2803000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8592000	3040000	2991000	8640000
TOTAL GENERAL	130160000	18488000	25270000	123377000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2808000	2808000		
Autres créances clients	147319000	147319000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	235781000	235781000		
Personnel et comptes rattachés	51000	51000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	690000	690000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1317000	1317000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	75599000	24594000	51005000	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3321000	2443000	878000	
Charges constatées d’avance	15394000	15347000	47000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	482280000	430350000	51930000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107760000	107760000		
Personnel et comptes rattachés	50483000	50483000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35645000	35645000		
Impôts sur les bénéfices	8927000	8927000		
T.V.A.	4023000	4023000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1755000	1755000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74404000	69547000	4857000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11060000	11060000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	294057000	289200000	4857000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel