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BILAN THALES COMMUNICATION & SECURITE NUMERIQUES SA 2018 Siren 562113530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	175696000	124214000	51482000	41957000
Concessions, brevets et droits similaires	559376000	319304000	240071000	290308000
Fonds commercial	21157000	473000	20685000	20685000
Autres immobilisations incorporelles	60153000	1809000	58344000	52548000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	697000	62000	635000	642000
Constructions	26627000	22862000	3766000	3571000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76518000	66947000	9571000	12212000
Autres immobilisations corporelles	53937000	41427000	12510000	15034000
Immobilisations en cours	2024000		2024000	1225000
Avances et acomptes	339000		339000	552000
Participations évaluées - mise en équivalence	93802000	60782000	33020000	17472000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8029000		8029000	36000
Autres immobilisations financières	28000		28000	11000
TOTAL (I)	1078383000	637880000	440503000	456253000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9516000	696000	8821000	8427000
En cours de production de biens	5873000		5873000	8922000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20310000	1508000	18801000	14766000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3798000		3798000	3232000
Clients et comptes rattachés	253476000	2100000	251376000	225967000
Autres créances	98390000		98390000	71459000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4581000		4581000	15551000
Charges constatées d’avance	25543000		25543000	21699000
TOTAL (II)	421487000	4304000	417183000	370023000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1066000		1066000	1642000
TOTAL GENERAL (0 à V)	1500936000	642184000	858752000	827918000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	207906000		103957000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	204000		204000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10396000		10396000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	251325000		332376000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28017000		-76995000	
Subventions d’investissement	989000		1059000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	442802000		370997000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	341000			
TOTAL (II)	341000			
Provisions pour risques	6635000		15297000	
Provisions pour charges	84971000		93327000	
TOTAL (III)	91606000		108624000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	818000		2658000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			49611000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8448000		11348000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167684000		139418000	
Dettes fiscales et sociales	95647000		96079000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36593000		40603000	
Produits constatés d’avance (2)	13127000		7264000	
TOTAL (IV)	322318000		346981000	
(V)	1685000		1317000	
TOTAL GENERAL (I à V)	858752000		827918000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			547373000	577048000
Production vendue services			248850000	234053000
Chiffres d’affaires nets			796223000	811101000
				
Production stockée			-2100000	3777000
Production immobilisée			39928000	38755000
Subventions d’exploitation			2142000	2913000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28888000	15238000
Autres produits			131188000	153474000
Total des produits d’exploitation (I)			996270000	1025259000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326206000	294098000
Variation de stock (marchandises)			-207000	7236000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307810000	333032000
Impôts, taxes et versements assimilés			18076000	14871000
Salaires et traitements			192020000	188184000
Charges sociales			90184000	91588000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89629000	79839000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			546000	8552000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9102000	7591000
Autres charges			27566000	41275000
Total des charges d’exploitation (II) 			1060933000	1066264000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64663000	-41006000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1553000	18023000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19000	3000
Reprises sur provisions et transferts de charges			25208000	166000
Différences positives de change			140000	390000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26921000	18583000
Dotations financières sur amortissements et provisions			115000	13770000
Intérêts et charges assimilées			5000	129000
Différences négatives de change			4027000	5819000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4146000	19718000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22775000	-1136000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41889000	-42141000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	544000		260000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17845000			
Total des produits exceptionnels (VII)	18389000		260000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14742000		127000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1535000		932000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			44670000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16277000		45729000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2112000		-45469000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11760000		-10616000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1041579000		1044101000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1069596000		1121096000	
BENEFICE OU PERTE	-28017000		-76995000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	372783000	80989000	7972000	445800000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130516000	8640000	7859000	131297000
AMORTISSEMENTS Total Général	503300000	89629000	15831000	577098000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2375000	2375000		
Autres créances clients	251101000	251101000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	160000	160000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61000	61000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2627000	2627000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14946000	14946000		
Charges constatées d’avance	25543000	15610000	9934000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	377410000	331642000	45769000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	818000	818000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167684000	167684000		
Personnel et comptes rattachés	55070000	55070000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37741000	37741000		
Impôts sur les bénéfices	773000	773000		
T.V.A.	1218000	1218000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	845000	845000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36593000	30514000	6079000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13127000	13127000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	313869000	307790000	6079000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel