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BILAN THALES COMMUNICATION & SECURITE NUMERIQUES SA 2016 Siren 562113530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	903000	903000		
Frais de développement ou de recherche et développement	130188000	87046000	43142000	30209000
Concessions, brevets et droits similaires	323759000	247378000	76381000	80836000
Fonds commercial	18937000	576000	18361000	27843000
Autres immobilisations incorporelles	49106000	292000	48814000	58373000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	697000	49000	648000	618000
Constructions	26473000	22783000	3690000	4038000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79570000	65539000	14031000	16043000
Autres immobilisations corporelles	55713000	38983000	16730000	8291000
Immobilisations en cours	2157000		2157000	5576000
Avances et acomptes	73000		73000	718000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35000		35000	155000
Autres immobilisations financières	51000		51000	51000
TOTAL (I)	785034000	535820000	249214000	247141000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16546000	1543000	15003000	9528000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16918000	2225000	14693000	15093000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2846000		2846000	2756000
Clients et comptes rattachés	267627000	1101000	266526000	182793000
Autres créances	191469000		191469000	449061000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4620000		4620000	1595000
Charges constatées d’avance	28383000		28383000	36687000
TOTAL (II)	535962000	4878000	531084000	706143000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2299000		2299000	2631000
TOTAL GENERAL (0 à V)	1323295000	540698000	782597000	955915000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	103957000		103957000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	204000		204000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10396000		10396000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	215895000		425519000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116481000		40377000	
Subventions d’investissement	1130000		1200000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448062000		581652000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8732000		11481000	
Provisions pour charges	54170000		49768000	
TOTAL (III)	62902000		61249000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6514000		11151000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130730000		143578000	
Dettes fiscales et sociales	90069000		93342000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32555000		55943000	
Produits constatés d’avance (2)	9135000		7942000	
TOTAL (IV)	269010000		311956000	
(V)	2623000		1058000	
TOTAL GENERAL (I à V)	782597000		955915000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	645527000		645527000	639420000
Production vendue services	302216000		302216000	245317000
Chiffres d’affaires nets	947743000		947743000	884737000
				
Production stockée			-1641000	1176000
Production immobilisée			34503000	41012000
Subventions d’exploitation			2922000	2515000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10334000	5797000
Autres produits			217636000	230509000
Total des produits d’exploitation (I)			1211497000	1165746000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			320239000	312893000
Variation de stock (marchandises)			-4907000	834000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375092000	375392000
Impôts, taxes et versements assimilés			29868000	25471000
Salaires et traitements			182661000	181853000
Charges sociales			87315000	89893000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53423000	45552000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1450000	2110000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9471000	7287000
Autres charges			16120000	16040000
Total des charges d’exploitation (II) 			1070732000	1057325000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140765000	108421000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11374000	54000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			945000	191000
Reprises sur provisions et transferts de charges			2731000	2604000
Différences positives de change			4776000	9778000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19826000	12627000
Dotations financières sur amortissements et provisions			16899000	15690000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			23627000	35869000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40526000	51559000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20700000	-38932000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120065000	69489000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	646000		952000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	646000		952000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28000		39000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	825000		8027000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12867000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	853000		20933000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207000		-19981000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3377000		9131000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1231969000		1179325000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1115488000		1138948000	
BENEFICE OU PERTE	116481000		40377000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		903000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13367000		4499000
Total Immobilisations corporelles		159291000		13720000
Total Immobilisations financières				
Total Général		685719000		53695000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				903000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8111000		9754000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164683000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7964000	35546000	687576000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	903000			903000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		292000		292000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124007000	10850000	7502000	127355000
AMORTISSEMENTS Total Général	453174000	53456000	43081000	463549000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2700000
Provisions pour garanties données aux clients				3523000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2299000
Provisions pour pensions et obligations similaires				51594000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2786000
Total Provisions pour risques et charges	61249000	11770000	10117000	62902000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				72271000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4500000	487000	1209000	3777000
Sur comptes clients	1149000	963000	1013000	1101000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63421000	16050000	2322000	77149000
TOTAL GENERAL	124670000	27821000	12439000	140051000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1201000			
Autres créances clients	266426000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8457000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	35066000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21587000			
Charges constatées d’avance	28383000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	487480000	468323000	19156000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130730000	125047000	5683000	
Personnel et comptes rattachés	49147000	49147000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36633000	36633000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3791000	3791000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	498000	498000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32555000	21962000	8174000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9135000	9135000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	262489000	246213000	13857000	2419000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2919			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2919