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BILAN TERREAL 2021 Siren 562110346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99703830	12366269	87337561	86812669
Fonds commercial	164950	160071	4878	4878
Autres immobilisations incorporelles	792570		792570	1600298
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38740739	20371111	18369629	19578700
Constructions	88225353	44253087	43972266	45315902
Installations techniques, matériel et outillage industriels	378350504	318351959	59998544	62859824
Autres immobilisations corporelles	84201894	66974750	17227144	17392257
Immobilisations en cours	22328994		22328994	20840862
Avances et acomptes	353518		353518	13358
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153546317	128180270	25366047	25366047
Créances rattachées à des participations	13959398	10000000	3959398	3881398
Autres titres immobilisés	24978	331	24647	24647
Prêts				
Autres immobilisations financières	18718839		18718839	12688637
TOTAL (I)	899111884	600657847	298454037	296379478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43966687	10041148	33925539	26364042
En cours de production de biens	6907136	827416	6079720	5837759
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25283082	4169793	21113289	23614231
Marchandises	3602302	363067	3239235	2869611
Avances et acomptes versés sur commandes	132191		132191	186550
Clients et comptes rattachés	64089048	113783	63975265	49091917
Autres créances	54523659	8024385	46499274	30110028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5001260		5001260	
Disponibilités	33048560		33048560	39638737
Charges constatées d’avance	775472		775472	602359
TOTAL (II)	237329398	23539592	213789806	178315235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	853720		853720	1059077
Ecarts de conversion actif (V)	72344		72344	419734
TOTAL GENERAL (0 à V)	1137367347	624197440	513169907	476173524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	87176320		87176320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57621929		57621929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8717632		8717632	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1227455		1227455	
Report à nouveau	38197467		17173408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28734497		19791151	
Subventions d’investissement	8233828		7529334	
Provisions réglementées	72616737		72213370	
TOTAL (I)	302525865		271450600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4285686		4521495	
Provisions pour charges	21795251		24018125	
TOTAL (III)	26080937		28539620	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84068073		93150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	969270		153270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	214221		250533	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40089272		30154562	
Dettes fiscales et sociales	26770956		23189298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6349613		5934185	
Autres dettes	26067436		23335129	
Produits constatés d’avance (2)	26370		13700	
TOTAL (IV)	184555210		176180676	
(V)	7895		2629	
TOTAL GENERAL (I à V)	513169907		476173524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24998663	5497184	30495847	24989342
Production vendue biens	252343556	20086613	272430169	237192519
Production vendue services	17287935	3177668	20465603	17168932
Chiffres d’affaires nets	294630154	28761465	323391619	279350794
				
Production stockée			-1099129	-4361163
Production immobilisée			524059	516019
Subventions d’exploitation			333826	2742
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7152465	8063539
Autres produits			382716	348457
Total des produits d’exploitation (I)			330685557	283920387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22296995	18120091
Variation de stock (marchandises)			-439749	-201929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39902482	27291948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7878140	-715213
Autres achats et charges externes			126395106	98173845
Impôts, taxes et versements assimilés			7766306	9578095
Salaires et traitements			54654436	51337402
Charges sociales			23335182	21712166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15787809	15408823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4019350	3061555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2440002	2583400
Autres charges			580595	646173
Total des charges d’exploitation (II) 			288860373	246996358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41825183	36924029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1517098	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			735306	734210
Autres intérêts et produits assimilés			437933	489698
Reprises sur provisions et transferts de charges			4875583	10441684
Différences positives de change			182663	142642
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1260	5013
Total des produits financiers (V)			7749842	11813248
Dotations financières sur amortissements et provisions			865393	14442239
Intérêts et charges assimilées			4257411	4857271
Différences négatives de change			82431	178375
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5205235	19477885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2544607	-7664637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44369791	29259392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2601		50914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5233411		1444704	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9318836		12472048	
Total des produits exceptionnels (VII)	14554848		13967667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45284		290589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6260528		762541	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13911914		10084644	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20217726		11137774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5662878		2829892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2325479		2479662	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7646937		9818471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	352990247		309701301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	324255750		289910150	
BENEFICE OU PERTE	28734497		19791151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102685462		812512
Total Immobilisations corporelles		602388630		22248489
Total Immobilisations financières		184669178		1580353
Total Général		889743270		24641355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2836624	100661350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12436117	612201002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				186249532
Total Général			15272740	899111884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14194475	987210	2836477	12345209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413934204	17910922	5492618	426352508
AMORTISSEMENTS Total Général	428128678	18898132	8329094	438697716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72616737
Total Provisions réglementées	72213370	6508448	6105081	72616737
Provisions pour litiges				3467006
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				72344
Provisions pour pensions et obligations similaires				15539960
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6220000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				781628
Total Provisions pour risques et charges	28539620	2440002	4898684	26080937
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13959398		13959398	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18718839	2500000	16218839	
Clients douteux ou litigieux	146395	146395		
Autres créances clients	63942653	63942653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38675	38675		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2492	2492		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6592990	6592990		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25363	25363		
Divers				
Groupe et associés	46802807	46802807		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1061332	1061332		
Charges constatées d’avance	775472	775472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152066416	121888179	30178237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84068073	1568073	82500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	969270		753270	216000
Fournisseurs et comptes rattachés	40303493	40303493		
Personnel et comptes rattachés	11253372	11253372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9574736	9574736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2795581	2795581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3147267	3147267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6349613	6349613		
Groupe et associés	11485820	11485820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26067436	26067436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26370	26370		
TOTAL – ETAT DES DETTES	196041030	112571760	83253270	216000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1374			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1374