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BILAN TERREAL 2020 Siren 562110346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100920214	14107545	86812669	86661952
Fonds commercial	164950	160071	4878	4878
Autres immobilisations incorporelles	1600298		1600298	1602789
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38882510	19303810	19578700	18863036
Constructions	87536077	42220175	45315902	41189312
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371236403	308376578	62859824	57348294
Autres immobilisations corporelles	83879421	66487163	17392257	15130188
Immobilisations en cours	20840862		20840862	28437601
Avances et acomptes	13358		13358	136746
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153546317	128180270	25366047	40540320
Créances rattachées à des participations	13881398	10000000	3881398	4173587
Autres titres immobilisés	24978	331	24647	24647
Prêts				
Autres immobilisations financières	17216485	4527849	12688637	31289
TOTAL (I)	889743270	593363792	296379478	294144640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36341772	9977729	26364042	25882333
En cours de production de biens	5963825	126066	5837759	5530450
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	27325085	3710855	23614231	28119097
Marchandises	3162553	292942	2869611	2681817
Avances et acomptes versés sur commandes	186550		186550	173864
Clients et comptes rattachés	49171679	79762	49091917	42579445
Autres créances	37474378	7364349	30110028	19009957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1628365
Disponibilités	39638737		39638737	31295244
Charges constatées d’avance	602359		602359	559625
TOTAL (II)	199866938	21551703	178315234	157460197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1059077		1059077	1264435
Ecarts de conversion actif (V)	419734		419734	861957
TOTAL GENERAL (0 à V)	1091089019	614915495	476173524	453731227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	87176320		87176320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57621929		57621929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8717632		8717632	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1227455		1227455	
Report à nouveau	17173408		21353494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19791151		-4180086	
Subventions d’investissement	7529334		6100634	
Provisions réglementées	72213370		71712855	
TOTAL (I)	271450600		249730233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4521495		5763617	
Provisions pour charges	24018125		24162175	
TOTAL (III)	28539620		29925792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93150000		84161458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153270		190340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250533		222197	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30154562		28690802	
Dettes fiscales et sociales	23189298		20666162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5934185		6420448	
Autres dettes	23335129		33626026	
Produits constatés d’avance (2)	13700		13700	
TOTAL (IV)	176180676		173991132	
(V)	2629		84070	
TOTAL GENERAL (I à V)	476173524		453731227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	153270			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22662608	2326733	24989342	26692219
Production vendue biens	221611678	15580841	237192519	237599897
Production vendue services	15275597	1893335	17168932	17347039
Chiffres d’affaires nets	259549884	19800910	279350794	281639154
				
Production stockée			-4361163	1449419
Production immobilisée			516019	533991
Subventions d’exploitation			2742	76865
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8063539	9632810
Autres produits			348457	253456
Total des produits d’exploitation (I)			283920387	293585694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18120091	18668809
Variation de stock (marchandises)			-201929	138577
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27291948	28831602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-715213	-216510
Autres achats et charges externes			98173845	104662133
Impôts, taxes et versements assimilés			9578095	8829891
Salaires et traitements			51337402	53516689
Charges sociales			21712166	21650738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15408823	15887103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3061555	4181574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2583400	3341010
Autres charges			646173	1870213
Total des charges d’exploitation (II) 			246996358	261361829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36924029	32223865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2316192
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			734210	702427
Autres intérêts et produits assimilés			489698	746721
Reprises sur provisions et transferts de charges			10441684	2104665
Différences positives de change			142642	403280
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5013	43272
Total des produits financiers (V)			11813248	6316556
Dotations financières sur amortissements et provisions			14442239	27240330
Intérêts et charges assimilées			4857271	4450411
Différences négatives de change			178375	218522
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19477885	31909264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7664637	-25592708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29259392	6631157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50914		8736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1444704		642493	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12472048		17363966	
Total des produits exceptionnels (VII)	13967667		18015195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290589		9096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	762541		1912251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10084644		15965164	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11137774		17886511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2829892		128685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2479662		1605335	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9818471		9334593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309701301		317917445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	289910150		322097531	
BENEFICE OU PERTE	19791151		-4180086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101838868		846593
Total Immobilisations corporelles		587887151		43786119
Total Immobilisations financières		183978292		2657348
Total Général		873704311		47290060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102685462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29284640	602388630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1966461	184669178
Total Général			31251101	889743270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13499091	695384		14194475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398531037	17864170	2461004	413934204
AMORTISSEMENTS Total Général	412030128	18559555	2461004	428128678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72213370
Total Provisions réglementées	71712855	6056871	5556356	72213370
Provisions pour litiges				3319154
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				419734
Provisions pour pensions et obligations similaires				17708125
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6310000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				782606
Total Provisions pour risques et charges	29925792	2583400	3969573	28539620
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		8640271		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13881398		13881398	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17216485		17216485	
Clients douteux ou litigieux	122068	122068		
Autres créances clients	49049611	49049611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73910	73910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2258	2258		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4389792	4389792		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44338	44338		
Divers	9443	9443		
Groupe et associés	32002415	32002415		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	952222	952222		
Charges constatées d’avance	602359	602359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118346299	87248416	31097883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93150000	10650000		82500000
Emprunts et dettes financières divers	153270			153270
Fournisseurs et comptes rattachés	30405095	30405095		
Personnel et comptes rattachés	10444544	10444544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9334416	9334416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1195537	1195537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2214801	2214801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5934185	5934185		
Groupe et associés	12871735	12871735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10463394	10463394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13700	13700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	176180675	93527406		82653270
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel