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BILAN TERREAL 2017 Siren 562110346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98392757	11930503	86462254	86265338
Fonds commercial	164950	160071	4878	4878
Autres immobilisations incorporelles	400831		400831	1066900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33989155	16379264	17609891	17741776
Constructions	81868161	37068005	44800157	45735334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	351445081	281423238	70021843	73440014
Autres immobilisations corporelles	73592257	56779579	16812678	18187843
Immobilisations en cours	17883425		17883425	13707718
Avances et acomptes	160043		160043	35060
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114403257	95080457	19322801	4576714
Créances rattachées à des participations	10338305		10338305	25268529
Autres titres immobilisés	3978	331	3647	3647
Prêts				
Autres immobilisations financières	14570520	14527849	42671	1245158
TOTAL (I)	797212721	513349296	283863425	287278911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33591586	8727329	24864257	23131296
En cours de production de biens	4224555		4224555	3044412
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	33588206	5900177	27688030	28691504
Marchandises	3372068	524360	2847707	2668187
Avances et acomptes versés sur commandes	122362		122362	257197
Clients et comptes rattachés	47624154	188296	47435858	45355129
Autres créances	16421842	29879	16391962	10332504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28505813		28505813	22514362
Disponibilités	25512194		25512194	24964226
Charges constatées d’avance	1270194		1270194	193857
TOTAL (II)	194232975	15370041	178862934	161152673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1103186		1103186	1384393
Ecarts de conversion actif (V)	319997		319997	1328810
TOTAL GENERAL (0 à V)	992868879	528719337	464149541	451144787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	87176320		87176320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57621929		57621929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8717632		8717632	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1227455		1227455	
Report à nouveau	1971527		1139744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12585740		831783	
Subventions d’investissement	3818597		783526	
Provisions réglementées	82582357		89329649	
TOTAL (I)	255701556		246828039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6008840		7921182	
Provisions pour charges	24435857		23968222	
TOTAL (III)	30444697		31889404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82530564		82526029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	386061		475496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	106641		486038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29045921		26204083	
Dettes fiscales et sociales	22505752		20521251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7152347		7506216	
Autres dettes	35464044		33819994	
Produits constatés d’avance (2)	811952		873952	
TOTAL (IV)	178003281		172413058	
(V)	7		14286	
TOTAL GENERAL (I à V)	464149541		451144787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95117243		89211459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22098473	2019322	24117795	20339826
Production vendue biens	225023094	15538652	240561746	238968448
Production vendue services	11366278	1782359	13148636	11612460
Chiffres d’affaires nets	258487845	19340332	277828176	270920734
				
Production stockée			-1192277	-5308172
Production immobilisée			346539	121211
Subventions d’exploitation			38991	46991
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9603069	7848378
Autres produits			595049	419007
Total des produits d’exploitation (I)			287219547	274048148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16897184	14666433
Variation de stock (marchandises)			-280694	-222163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32641025	28988818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1831981	-430112
Autres achats et charges externes			95433663	95903402
Impôts, taxes et versements assimilés			9400013	9475553
Salaires et traitements			55407260	54997268
Charges sociales			23919792	23479245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20124179	21342405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3016515	3625707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2970343	3247527
Autres charges			1773059	927079
Total des charges d’exploitation (II) 			259470359	256001162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27749188	18046986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				696712
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1280677	1653084
Autres intérêts et produits assimilés			276859	269894
Reprises sur provisions et transferts de charges			11008813	
Différences positives de change			282005	242968
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			211801	258426
Total des produits financiers (V)			13060155	3121084
Dotations financières sur amortissements et provisions			13281207	10479889
Intérêts et charges assimilées			7293963	5646703
Différences négatives de change			1148397	286814
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21723567	16413405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8663412	-13292321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19085776	4754665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300446		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	777873		618040	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15071019		21719257	
Total des produits exceptionnels (VII)	16149338		22339297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226098		23815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	742165		1767186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12212308		18646031	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13180572		20437032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2968766		1902265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1400681		446847	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8068121		5378300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	316429040		299508529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303843300		298676746	
BENEFICE OU PERTE	12585740		831783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1874575		2042321	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				82582000
Total Provisions réglementées	89330000	5347000	-12095000	82582000
Provisions pour litiges				4056000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				320000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31889000	2970000	-4414000	30445000
sur immobilisations – incorporelles	45000	92000	-30000	107000
sur immobilisations – corporelles	24649000	3879000	-2926000	25602000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				95081000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16321000	2859000	-4028000	15152000
Sur comptes clients	335000	148000	-295000	188000
Autres provisions pour dépréciation	21000	9000		30000
Total Provisions pour dépréciation	147980000	19987000	-17279000	150688000
TOTAL GENERAL	179869000	22957000	-19231000	181133000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82531000	31000	82500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	386000	106000	127000	
Fournisseurs et comptes rattachés	29046000	29046000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22506000	22506000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7152000	7152000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35464000	35464000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	812000	812000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	177897000	95117000	82627000	153000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel