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BILAN SOCIETE D'ASSEMBLAGE ET BRASAGE 2021 Siren 562112730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	382525	382525		
Concessions, brevets et droits similaires	92415	64238	28177	49813
Fonds commercial	841756		841756	841756
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87744		87744	87744
Constructions	2220453	2168044	52409	68787
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17413172	14186901	3226271	2794079
Autres immobilisations corporelles	1883600	1640954	242646	290985
Immobilisations en cours	164282		164282	105197
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	23115947	18442662	4673285	4268361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1185078		1185078	1099772
En cours de production de biens	209901		209901	185107
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1000671		1000671	1182469
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	208190		208190	528525
Clients et comptes rattachés	1504016		1504016	2381690
Autres créances	1216433		1216433	1450067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	568851		568851	2685819
Charges constatées d’avance	376649		376649	81589
TOTAL (II)	6269788		6269788	9595037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29385735	18442662	10943073	13863398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1826000		1826000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52370		52370	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182600		182600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25588		25588	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2616452		2554761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1919		61690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4704929		4703010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3411780		5643277	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1038033		1816854	
Dettes fiscales et sociales	943653		989862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	758218		677805	
Produits constatés d’avance (2)	86461		32589	
TOTAL (IV)	6238145		9160388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10943073		13863398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3948629		6022211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38544		38544	
Production vendue biens	12357809	2580857	14938665	14206382
Production vendue services	70454	68615	139069	84098
Chiffres d’affaires nets	12466806	2649472	15116278	14290481
				
Production stockée			-157004	157374
Production immobilisée			434267	293568
Subventions d’exploitation			426240	8722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88903	81604
Autres produits			16	162
Total des produits d’exploitation (I)			15908699	14831911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7431905	6699323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-85306	62071
Autres achats et charges externes			2238069	2213248
Impôts, taxes et versements assimilés			203218	301651
Salaires et traitements			3573298	3215207
Charges sociales			1433633	1314585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1073687	987640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	1655
Total des charges d’exploitation (II) 			15868529	14795379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40169	36531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9524	4854
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9524	4854
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49810	38887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49810	38887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40286	-34034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-117	2498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44139		47309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13894	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44139		61204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44139		-53904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46175		-113096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15918222		14844064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15916303		14782374	
BENEFICE OU PERTE	1919		61690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	29410		19793	
Renvois : Transfert de charges	88903		81604	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13606			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		382525		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		931861		2310
Total Immobilisations corporelles		20292950		1417216
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		21637336		1419526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				382525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				934171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		-59085		
Total Immobilisations corporelles		-59085		21769251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général		-59085		23115947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	382525			382525
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40292	23946		64238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16946156	1049742		17995899
AMORTISSEMENTS Total Général	17368974	1073687		18442662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1504016	1504016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55514	55514		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46175	46175		
T. V. A.	43217	43217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78646	78646		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	992881	992881		
Charges constatées d’avance	376649	376649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3127098	3097098	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3411672	1122156	2275504	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1038033	1038033		
Personnel et comptes rattachés	342989	342989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	472772	472772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42409	42409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85483	85483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	758218	758218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86461	86461		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6238145	3948629	2275504	14012
Emprunts souscrits en cours d’exercice	632591			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2526316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	129