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BILAN SOCIETE D'ASSEMBLAGE ET BRASAGE 2020 Siren 562112730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	382525	382525		
Concessions, brevets et droits similaires	90105	40292	49813	71490
Fonds commercial	841756		841756	841756
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87744		87744	87744
Constructions	2220453	2151666	68787	85266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15999475	13205396	2794079	2997825
Autres immobilisations corporelles	1880080	1589095	290985	292446
Immobilisations en cours	105197		105197	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	21637336	17368974	4268361	4406527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1099772		1099772	1161843
En cours de production de biens	185107		185107	204347
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1182469		1182469	1005855
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	528525		528525	231866
Clients et comptes rattachés	2381690		2381690	1908566
Autres créances	1450067		1450067	1236081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2685819		2685819	102980
Charges constatées d’avance	81589		81589	8803
TOTAL (II)	9595037		9595037	5860342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31232372	17368974	13863398	10266869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1826000		1826000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52370		52370	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182600		182600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25588		25588	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2554761		2254990	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61690		299771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4703010		4641319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5643277		2614892	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1816854		1199853	
Dettes fiscales et sociales	989862		1049781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	677805		684982	
Produits constatés d’avance (2)	32589		76041	
TOTAL (IV)	9160388		5625549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13863398		10266869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3751
Production vendue biens	6957346	7249036	14206382	16707044
Production vendue services	35361	48737	84098	80529
Chiffres d’affaires nets	6992707	7297773	14290481	16791325
				
Production stockée			157374	230015
Production immobilisée			293568	274567
Subventions d’exploitation			8722	24740
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81604	166637
Autres produits			162	47
Total des produits d’exploitation (I)			14831911	17487330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6699323	7774130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62071	153042
Autres achats et charges externes			2213248	2728604
Impôts, taxes et versements assimilés			301651	301721
Salaires et traitements			3215207	3880959
Charges sociales			1314585	1503867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			987640	870052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1655	54
Total des charges d’exploitation (II) 			14795379	17212428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36531	274902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4854	13586
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4854	13586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38887	37090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38887	37090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34034	-23504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2498	251398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7300		5332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47309		36055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13894			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61204		36055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53904		-30722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-113096		-79096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14844064		17506248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14782374		17206476	
BENEFICE OU PERTE	61690		299771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		382525		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		931861		
Total Immobilisations corporelles		19516006		758171
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		20860392		758171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				382525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				931861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-105197	86424	20292950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général		-105197	86424	21637336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	382525			382525
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18615	21677		40292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16052725	965963	72530	16946158
AMORTISSEMENTS Total Général	16453865	987640	72530	17368974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2381690	2381690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49846	49846		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113096	113096		
T. V. A.	46939	46939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53928	53928		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1186257	1186257		
Charges constatées d’avance	81589	81589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3943345	3913345	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3820	3820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5639457	2633692	2975765	30000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1816854	1816854		
Personnel et comptes rattachés	367389	367389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	543288	543288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38776	38776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40410	40410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	677805	677805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32589	32589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9160388	6154623	2975765	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3464198			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	438460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel