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BILAN SOCIETE D'ASSEMBLAGE ET BRASAGE 2019 Siren 562112730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	382525	382525		
Concessions, brevets et droits similaires	90105	18615	71490	16973
Fonds commercial	841756		841756	841756
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87744		87744	87744
Constructions	2220453	2135187	85266	101744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15354693	12356868	2997825	3053066
Autres immobilisations corporelles	1853115	1560669	292446	261856
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	20860392	16453865	4406527	4393139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1161843		1161843	1314885
En cours de production de biens	204347		204347	259017
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1005855		1005855	721170
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	231866		231866	169220
Clients et comptes rattachés	1908566		1908566	1780145
Autres créances	1236081		1236081	1348874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102980		102980	412566
Charges constatées d’avance	8803		8803	9628
TOTAL (II)	5860342		5860342	6015506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26720734	16453865	10266869	10408645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1826000		1826000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52370		52370	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182600		182600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25588		25588	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2254990		1970994	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299771		283997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4641319		4341548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2614892		2834048	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1199853		1490729	
Dettes fiscales et sociales	1049781		1158206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	684982		494113	
Produits constatés d’avance (2)	76041		90000	
TOTAL (IV)	5625549		6067097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10266869		10408645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3784800		4004880	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2058		8425	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3751		3751	26836
Production vendue biens	9948045	6758999	16707044	16560250
Production vendue services	80529		80529	69780
Chiffres d’affaires nets	10032326	6758999	16791325	16656866
				
Production stockée			230015	36882
Production immobilisée			274567	246197
Subventions d’exploitation			24740	40369
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166637	30627
Autres produits			47	59
Total des produits d’exploitation (I)			17487330	17010999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7774130	7393979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			153042	-51201
Autres achats et charges externes			2728604	2952707
Impôts, taxes et versements assimilés			301721	323387
Salaires et traitements			3880959	3836190
Charges sociales			1503867	1422642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			870052	856954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	19
Total des charges d’exploitation (II) 			17212428	16734678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274902	276320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13586	8975
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13586	8975
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37090	39158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37090	39158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23504	-30183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251398	246137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5332		25189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17807	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5332		42996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36055		56472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			978	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36055		66180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30722		-23184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-79096		-61043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17506248		17062970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17206476		16778974	
BENEFICE OU PERTE	299771		283997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28347		30571	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		382525		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		866830		65030
Total Immobilisations corporelles		18724276		818409
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		20003631		883439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				382525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				931861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26679	19516006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général			26679	20860392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	382525			382525
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8101	10514		18615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15219866	859537	26679	16052725
AMORTISSEMENTS Total Général	15610492	870051	26679	16453865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1908566	1908566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48860	48860		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79096	79096		
T. V. A.	22447	22447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36858	36858		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1048820	1048820		
Charges constatées d’avance	8803	8803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3183451	3153451	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2058	2058		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2612835	772086	1713195	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1199853	1199853		
Personnel et comptes rattachés	418113	418113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	561630	561630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6103	6103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63936	63936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	684982	684982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76041	76041		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5625549	3784800	1713195	127554
Emprunts souscrits en cours d’exercice	545052			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	757197			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel