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BILAN SOCIETE D'ASSEMBLAGE ET BRASAGE 2018 Siren 562112730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	382525	382525		
Concessions, brevets et droits similaires	25074	8101	16973	16394
Fonds commercial	841756		841756	841756
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87744		87744	87744
Constructions	2220453	2118709	101744	103581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14657961	11604896	3053066	3154733
Autres immobilisations corporelles	1758117	1496261	261856	295110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	10000
TOTAL (I)	20003631	15610492	4393139	4509319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1314885		1314885	1263684
En cours de production de biens	259017		259017	288003
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	721170		721170	655302
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	169220		169220	124701
Clients et comptes rattachés	1780145		1780145	2020365
Autres créances	1348874		1348874	1512595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	412566		412566	377613
Charges constatées d’avance	9628		9628	17214
TOTAL (II)	6015506		6015506	6259478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26019137	15610492	10408645	10768797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1826000		1826000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52370		52370	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182600		182600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25588		25588	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1970994		1761777	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283997		209216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4341548		4057552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2834048		2455364	
Emprunts et dettes financières divers (4)			264562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1490729		1948539	
Dettes fiscales et sociales	1158206		1037005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	494113		945276	
Produits constatés d’avance (2)	90000		60500	
TOTAL (IV)	6067097		6711245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10408645		10768797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26836		26836	57010
Production vendue biens	15080671	1479579	16560250	16223274
Production vendue services	69780		69780	40652
Chiffres d’affaires nets	15177287	1479579	16656866	16320936
				
Production stockée			36882	47791
Production immobilisée			246197	180681
Subventions d’exploitation			40369	37775
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30627	44401
Autres produits			59	37
Total des produits d’exploitation (I)			17010999	16631620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				48727
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7393979	7654875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51201	-65679
Autres achats et charges externes			2952707	2728144
Impôts, taxes et versements assimilés			323387	310593
Salaires et traitements			3836190	3662668
Charges sociales			1422642	1312713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			856954	750476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	71
Total des charges d’exploitation (II) 			16734678	16402588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276320	229032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8975	3090
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8975	3090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39158	40155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39158	40155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30183	-37065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246137	191967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25189		1253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17807		2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42996		3453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56472		61779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9708			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66180		61779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23184		-58326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61043		-75576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17062970		16638163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16778974		16428947	
BENEFICE OU PERTE	283997		209216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			40886	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			3680	
Renvois : Transfert de charges			44401	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		382525		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		858150		8680
Total Immobilisations corporelles		18016543		716803
Total Immobilisations financières		10000		25000
Total Général		19267218		750483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				382525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				866830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9070	18724276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	30000
Total Général			14070	20003631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	382525			382525
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8101		8101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14375374	848853	4362	15219866
AMORTISSEMENTS Total Général	14757899	856955	4362	15610492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8425	8425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2825623	763406	1887216	175000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1490729	1490729		
Personnel et comptes rattachés	453325	453325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	577852	577852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20519	20519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106510	106510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	494113	494113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90000	90000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6067097	4004880	1887216	175000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112476			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	727728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	136			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	136