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BILAN SOC LE MASSILIA 2021 Siren 562119719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			3308	2760
Fonds commercial			335388	335388
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			645	
Autres immobilisations corporelles			25395	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			233855	8463
Participations évaluées - mise en équivalence			915	1598697
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			59024	59024
TOTAL (I)			658530	2004332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			406952	
Clients et comptes rattachés			3876	
Autres créances			893571	3532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			3968	3968
Disponibilités			3103319	41850
Charges constatées d’avance			12607	12630
TOTAL (II)			4424294	61980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			5082823	2066313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	626000		626000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	315		315	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62600		62600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1125668		1125897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2234731		-229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4049314		1814583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5252			
Emprunts et dettes financières divers (4)	336003		111092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538016		73468	
Dettes fiscales et sociales	152197		67170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2042			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1033509		251730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5082823		2066313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17854	
Production vendue biens			422470	215924
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			440325	215924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8478	
Autres produits			272	2227
Total des produits d’exploitation (I)			449074	218151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12202	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			577264	157271
Impôts, taxes et versements assimilés			5172	3395
Salaires et traitements			292636	99736
Charges sociales			-46580	-33368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			761	
Total des charges d’exploitation (II) 			846022	227034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-396948	-8883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4228	11352
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4284	11387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2258	1058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2258	1058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2026	10329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-394922	1446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3550376			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3550376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323		949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	920400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	920723		949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2629653		-949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4003734		229538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1769003		229767	
BENEFICE OU PERTE	2234731		-229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355387		569
Total Immobilisations corporelles		1092278		255977
Total Immobilisations financières		1657721		326000
Total Général		3105386		582545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1348254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1923782	59939
Total Général			1923782	1764149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17239	21		17260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1083815	4545		1088359
AMORTISSEMENTS Total Général	1101054	4566		1105620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59024		59024	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3249	3249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	627	627		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121408	121408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	772164	772164		
Charges constatées d’avance	12607	12607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	969080	910055	59024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5252	5252		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	538016	538016		
Personnel et comptes rattachés	71452	71452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15530	15530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50914	50914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14302	14302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	336003	336003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2042	2042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1033509	1033509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel