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BILAN SOC ETABLISSEMENTS MONCASSIN 2020 Siren 562108043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8001	7863	138	163
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3010149	550696	2459453	2548562
Constructions	11539635	9523392	2016242	2171575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78754	74860	3894	3770
Autres immobilisations corporelles	7073397	3628046	3445351	3405030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2344943		2344943	4645497
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	64567	64567		
Autres immobilisations financières	34871		34871	118024
TOTAL (I)	24154316	13849424	10304892	12892621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	569423	408503	160920	92864
Avances et acomptes versés sur commandes	247325		247325	
Clients et comptes rattachés	2961698	1044887	1916811	1587168
Autres créances	5534956	1708911	3826055	1273251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		38000	-38000	
Disponibilités	1206633		1206633	1653810
Charges constatées d’avance	21336		21338	10821
TOTAL (II)	10541380	3200301	7341079	4617914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34695696	17049725	17645971	17510535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2520337		2520337	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3110634		3110634	
Réserve légale (1)	252034		252034	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3137088		3137086	
Report à nouveau	3185300		2282061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1131124		903239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11074268		12205391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	513352		164545	
Provisions pour charges	31845		30824	
TOTAL (III)	545197		195369	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1197836		1588322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1859972		933923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780607		725158	
Dettes fiscales et sociales	617941		795271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36154		133944	
Autres dettes	1000499		925365	
Produits constatés d’avance (2)	533497		7792	
TOTAL (IV)	6026507		5109774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17645971		17510534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5203474		3939261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			53994	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			82521	27264
Production vendue biens				
Production vendue services			2960516	3753382
Chiffres d’affaires nets			3043037	3780646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1415546	2227779
Autres produits			59919	103607
Total des produits d’exploitation (I)			4518502	6112032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113687	62289
Variation de stock (marchandises)			-45347	-29811
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1195	6344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2227390	2528518
Impôts, taxes et versements assimilés			327678	339689
Salaires et traitements			386454	614771
Charges sociales			164999	232012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			609957	646242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			828606	1513951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			453774	122247
Autres charges			145690	223828
Total des charges d’exploitation (II) 			5214083	6260080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-695581	-148047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			435760	425413
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19387	15787
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9782	
Reprises sur provisions et transferts de charges			306401	525974
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			335570	541761
Dotations financières sur amortissements et provisions			38000	
Intérêts et charges assimilées			25604	22877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63604	22877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			271966	518885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12145	796251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2126701		588750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2126701		588750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	828		38843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3333900		217584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3334728		256428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1208027		332322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64758		225335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7416533		7667956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8547657		6764720	
BENEFICE OU PERTE	-1131124		903239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2819		5907	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7756		245
Total Immobilisations corporelles		22002258		408420
Total Immobilisations financières		5134489		
Total Général		27144502		408665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			708744	21701934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2690108	2444381
Total Général			3398852	24154316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7593	270		7863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13532325	609688	481837	13660176
AMORTISSEMENTS Total Général	13539918	609958	481837	13668038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				513352
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				31845
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	195369	453774	103946	545197
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	195369	453774	103946	545197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		453774	103946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64567		64567	
Autres immobilisations financières	34871		34871	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2961698	1268483	1693215	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5534966	5534966		
Charges constatées d’avance	21336	21336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8617438	6824785	1792653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14721	14721		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1183115	360082	823033	
Emprunts et dettes financières divers	738605	738605		
Fournisseurs et comptes rattachés	780607	780607		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	617941	617941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36154	36154		
Groupe et associés	129904	129904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1991962	1991962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	533497	533497		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6026507	5203474	823033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8