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BILAN SOC ETABLISSEMENTS MONCASSIN 2019 Siren 562108043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7756	7593	163	372
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3234327	685765	2548562	2671430
Constructions	11978361	9806786	2171575	2586207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77714	73943	3770	4761
Autres immobilisations corporelles	6711856	3306827	3405030	2970952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4951898	306401	4645497	4119523
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	64567	64567		
Autres immobilisations financières	118024		118024	118024
TOTAL (I)	27144502	14251882	12892621	12471270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	540682	447818	92864	426620
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2430327	843159	1587168	1576486
Autres créances	2355725	1082475	1273251	1952360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1653810		1653810	557882
Charges constatées d’avance	10821		10821	22133
TOTAL (II)	6991365	2373451	4617914	4535481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34135867	16625333	17510535	17006751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2520337		2520337	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3110634		3110634	
Réserve légale (1)	252034		252034	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3137086		3137086	
Report à nouveau	2282061		1772725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	903239		509337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12205391		11302153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164545		73122	
Provisions pour charges	30824		32414	
TOTAL (III)	195369		105536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1588322		1511540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	933923		1354565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	725158		1024508	
Dettes fiscales et sociales	795271		684622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133944		192078	
Autres dettes	925365		726280	
Produits constatés d’avance (2)	7792		105469	
TOTAL (IV)	5109774		5599062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17510534		17006751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3939261		2690201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53994		1460	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			27264	38950
Production vendue biens				
Production vendue services			3753382	3541745
Chiffres d’affaires nets			3780646	3580695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2227779	1862885
Autres produits			103607	33876
Total des produits d’exploitation (I)			6112032	5477456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62289	10000
Variation de stock (marchandises)			-29811	72854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6344	6822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2528518	3307702
Impôts, taxes et versements assimilés			339689	374129
Salaires et traitements			614771	543756
Charges sociales			232012	204137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			646242	592630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1513951	59603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122247	32414
Autres charges			223828	52181
Total des charges d’exploitation (II) 			6260079	5256228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148047	221228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			425413	336741
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15787	10050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			525974	151707
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			541761	161757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22877	45393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22877	45393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			518884	116364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			796250	674333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	588750		29201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	588750		29201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38843		6744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	217584		19173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256428		25916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	332322		3285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225335		168281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7667957		6005155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6764718		5495818	
BENEFICE OU PERTE	903239		509337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5907			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel