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BILAN SOC ETABLISSEMENTS MONCASSIN 2018 Siren 562108043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7756	7384	372	576
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3267498	596068	2671430	2757650
Constructions	12283868	9697661	2586207	2834466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77714	72953	4761	26276
Autres immobilisations corporelles	5991971	3021019	2970952	2733016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4951898	832375	4119523	3967816
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	64567	64567		
Autres immobilisations financières	118024		118024	117539
TOTAL (I)	26763296	14292025	12471270	12437338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	510871	84251	426620	498485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2960752	1384266	1576486	1290592
Autres créances	1952360		1952360	1336600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	557882		557882	978897
Charges constatées d’avance	22133		22133	24857
TOTAL (II)	6003998	1468517	4535481	4129430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32767293	15760543	17006751	16566769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2520337		2520337	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3110634		3110634	
Réserve légale (1)	252034		252034	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3137086		3137086	
Report à nouveau	1772725		114768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509337		1657957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11302153		10792816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73122		73122	
Provisions pour charges	32414		29739	
TOTAL (III)	105536		102861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1511540		1795894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1354565		1443536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			32395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1024508		805829	
Dettes fiscales et sociales	684622		872581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192078		238037	
Autres dettes	726280		482818	
Produits constatés d’avance (2)	105469			
TOTAL (IV)	5599062		5671091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17006751		16566769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4044766		3782396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1460		2135	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38950		38950	65725
Production vendue biens				-820
Production vendue services	3541745		3541745	3824585
Chiffres d’affaires nets	3580695		3580695	3889490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1862885	1757453
Autres produits			33876	82263
Total des produits d’exploitation (I)			5477456	5729206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10000	4194
Variation de stock (marchandises)			72854	68058
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6822	14077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3307702	2839507
Impôts, taxes et versements assimilés			374129	307247
Salaires et traitements			543756	579476
Charges sociales			204137	221414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			592630	601648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59603	173255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32414	29739
Autres charges			52181	119066
Total des charges d’exploitation (II) 			5256228	4957681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221228	771525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			336741	425831
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10050	22713
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2658
Reprises sur provisions et transferts de charges			151707	541750
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161757	567121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45393	21600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45393	21600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			116364	545521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			674333	1742877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29201			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6744		10777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19173			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25916		10777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3285		-10777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168281		74144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6005155		6722158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5495818		5064201	
BENEFICE OU PERTE	509337		1657957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44331		418
Total Immobilisations corporelles		21631877		493124
Total Immobilisations financières		5134004		973
Total Général		26810212		494515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36993	7756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			503950	21621051
Prêts et immobilisations financières			488	
Total Immobilisations financières			488	5134489
Total Général			541431	26763296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43755	622	36993	7384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12939474	592007	484778	13046704
AMORTISSEMENTS Total Général	12983228	592629	521771	13054087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73122
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32414
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	102861	32414	29739	105536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	340996			340996
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85240		989	84251
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2880763	59603	233908	2706455
TOTAL GENERAL	2983624	92017	263647	2811994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92017	111940	
                                             - Financières			151707	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64567		64567	
Autres immobilisations financières	118024		118024	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2960752	654735	2306017	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1952360	1952360		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22133	22133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5117836	2629228	2488608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1460	1460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1510080	290555	1124456	
Emprunts et dettes financières divers	351832		351832	
Fournisseurs et comptes rattachés	1024508	689737		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	684622	684622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192078	192078		
Groupe et associés	461350	461350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1267663	264930	1002733	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105469	105469		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5599062	2690201	2479021	429839
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8