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BILAN SOC ETABLISSEMENTS MONCASSIN 2016 Siren 562108043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43077	43077		64
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3267498	421640	2845858	2925991
Constructions	12323578	9234761	3088816	2337320
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158852	149590	9262	10813
Autres immobilisations corporelles	5409992	2873617	2536375	1794049
Immobilisations en cours				1234691
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4951898	1507832	3444066	3420084
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	64567	64567		
Autres immobilisations financières	110119		110119	108299
TOTAL (I)	26329581	14295083	12034497	11831311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	651783	90121	561662	592669
Avances et acomptes versés sur commandes	3310		3310	12430
Clients et comptes rattachés	4297992	2476426	1821566	2066352
Autres créances	3634535	164102	3470433	2188786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3035067		3035067	3016867
Disponibilités	2657825		2657825	1001903
Charges constatées d’avance	68495		68495	51194
TOTAL (II)	14349008	2730649	11618359	8930201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40678588	17025732	23652856	20761512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2520337		2520337	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3110634		6233917	
Réserve légale (1)	252034		252034	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5100763		1977480	
Report à nouveau	6436069		6385399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1414601		50670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18834438		17419838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73122		73122	
Provisions pour charges	27118		32912	
TOTAL (III)	100240		106034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52129		27201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	526253		445879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	225438			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1276210		1300684	
Dettes fiscales et sociales	814479		1021693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138346		129494	
Autres dettes	1682723		310689	
Produits constatés d’avance (2)	2599			
TOTAL (IV)	4718177		3235640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23652856		20761512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4492739		3131433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52129		27201	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136766		136766	859244
Production vendue biens				674
Production vendue services	4367401		4367401	4782804
Chiffres d’affaires nets	4504167		4504167	5642722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			439815	934213
Autres produits			30201	83976
Total des produits d’exploitation (I)			4974182	6660912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163892	318579
Variation de stock (marchandises)			-24060	417493
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22571	15881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3156231	3465367
Impôts, taxes et versements assimilés			370589	319609
Salaires et traitements			492743	525512
Charges sociales			199169	206152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			543495	605952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				224177
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140008	93685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27118	32912
Autres charges			49165	81885
Total des charges d’exploitation (II) 			5140921	6307204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166738	353709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			329874	146940
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1217128	11932
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22635	17640
Reprises sur provisions et transferts de charges			23982	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1263745	29572
Dotations financières sur amortissements et provisions			22434	151338
Intérêts et charges assimilées			1206	5000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23640	156338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1240104	-126766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1403240	373883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500		501520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		501520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5063		5534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			664845	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5063		670379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2563		-168859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13923		154354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6570301		7338944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5155700		7288274	
BENEFICE OU PERTE	1414601		50670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2176	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41927		1150
Total Immobilisations corporelles		20440191		1969420
Total Immobilisations financières		5120330		6254
Total Général		25602447		1976824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1234691	15000	21159920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5126584
Total Général		1234691	15000	26329581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41862	1214		43077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11796330	542967	685	12338612
AMORTISSEMENTS Total Général	11838193	544181	685	12381688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73122
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27118
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	106034	27118	32912	100240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	340996			340996
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33104	57943	926	90121
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4676503	162442	194901	4644044
TOTAL GENERAL	4782537	189560	227813	4744284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167126	203831	
                                             - Financières		22434	23982	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64567			
Autres immobilisations financières	110119			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4297992			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3634535			
Charges constatées d’avance	68495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8175708	8001022	174686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52129	52129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	276639	276639		
Fournisseurs et comptes rattachés	1276210	1276210		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138346	138346		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1932338	1932338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2599	2599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4492739	4492739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9