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BILAN SERVICE PUBLIC INDUSTRIE 2018 Siren 562107300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	454032	318769	135263	161359
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	313631	15755	297876	297876
Constructions	2158836	2090190	68646	82455
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155060	132317	22743	37404
Immobilisations en cours	3711		3711	39398
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36767628	273344	36494284	23818967
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46485		46485	45901
TOTAL (I)	39899384	2830375	37069009	24483360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1832742	232899	1599844	2161612
Autres créances	1133611		1133611	1061337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2641020	150495	2490525	9394210
Disponibilités	7568566		7568566	3040335
Charges constatées d’avance	297493		297493	137496
TOTAL (II)	13473434	383393	13090040	15794990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53372817	3213768	50159049	40278350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1204720		1204720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6899720		6899720	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128447		128447	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1418146		1418146	
Report à nouveau	20994632		18745339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3761686		3228129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	643279		495084	
TOTAL (I)	35050630		32119584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	533164		509867	
TOTAL (III)	533164		509867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9382779		3472666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3290398		2542426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383774		250735	
Dettes fiscales et sociales	1445684		1280991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2501		41123	
Autres dettes	70120		60958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14575255		7648898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50159049		40278350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7174509			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3355807		3355807	3348108
Chiffres d’affaires nets	3355807		3355807	3348108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3637	1304
Autres produits			917	3
Total des produits d’exploitation (I)			3360361	3349415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1114683	1138325
Impôts, taxes et versements assimilés			364889	353870
Salaires et traitements			2420748	2122271
Charges sociales			1134313	1586920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107632	98137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24981	45800
Autres charges			146478	107610
Total des charges d’exploitation (II) 			5313723	5452934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1953363	-2103519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5287474	4302314
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9672	22654
Autres intérêts et produits assimilés			107119	72669
Reprises sur provisions et transferts de charges				17223
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5404265	4415159
Dotations financières sur amortissements et provisions			5418	
Intérêts et charges assimilées			129169	153670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134587	153670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5269678	4261489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3316316	2157970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1703		780000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			780000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1703		839913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148195		129427	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236240		129427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-234537		710486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-679907		-359673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8766330		8604487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5004644		5376359	
BENEFICE OU PERTE	3761686		3228129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1953			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424645		49519
Total Immobilisations corporelles		2663899		7258
Total Immobilisations financières		24138212		12676375
Total Général		27226756		12733152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20132	454032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39398	521	2631238
Prêts et immobilisations financières			473	
Total Immobilisations financières			473	36814114
Total Général		39398	21125	39899384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	263286	75615	20132	318769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2206766	32017	521	2238262
AMORTISSEMENTS Total Général	2470051	107632	20653	2557030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				843279
Total Provisions réglementées	495084	148195		843279
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				533164
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	509867	24981	1684	533164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				273344
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	232899			232899
Autres provisions pour dépréciation	145077	5418		150495
Total Provisions pour dépréciation	651319	5418		656737
TOTAL GENERAL	1656271	178594	1684	1833180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46485		46485	
Clients douteux ou litigieux	276315		276315	
Autres créances clients	1556428	1556428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3296	3296		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	570	570		
Impôts sur les bénéfices	567215	567215		
T. V. A.	61600	61600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500915	6861	494054	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16	16		
Charges constatées d’avance	297493	297493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3310332	2493479	816853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2755	2755		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9380023	2092813	5287211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383774	383774		
Personnel et comptes rattachés	338574	338574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	567750	567750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	427225	383809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112134	112134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2501	2501		
Groupe et associés	3290398	3290398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70120			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14575255	7174508	5287211	2113536
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17