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BILAN SERVICE PUBLIC INDUSTRIE 2017 Siren 562107300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	424645	263286	161359	175377
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	313631	15755	297876	297876
Constructions	2158836	2076381	82455	99948
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	152034	114630	37404	46694
Immobilisations en cours	39398		39398	28854
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24092311	273344	23818967	22818967
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45901		45901	44927
TOTAL (I)	27226756	2743396	24483360	23512643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2394510	232899	2161612	1888364
Autres créances	1061337		1061337	2269532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9539287	145077	9394210	9373975
Disponibilités	3040335		3040335	1984732
Charges constatées d’avance	137496		137496	123239
TOTAL (II)	16172965	377975	15794990	15639841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43399721	3121371	40278350	39152484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1204720		1122960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6899720		6899720	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128447		128447	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1418146		1499906	
Report à nouveau	18745339		16142431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3228129		3506448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	495084		365657	
TOTAL (I)	32119584		29665568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	509867		464067	
TOTAL (III)	509867		464067	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3472666		4563026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2542426		2990983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250735		231604	
Dettes fiscales et sociales	1280991		1180730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41123		5135	
Autres dettes	60958		51370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7648898		9022849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40278350		39152484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2542426			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				700
Production vendue biens				
Production vendue services	3348108		3348108	3060464
Chiffres d’affaires nets	3348108		3348108	3061164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1304	7952
Autres produits			3	225
Total des produits d’exploitation (I)			3349415	3069342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1138325	1094800
Impôts, taxes et versements assimilés			353870	476585
Salaires et traitements			2122271	2062602
Charges sociales			1586920	1037078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98137	91787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45800	53073
Autres charges			107610	106870
Total des charges d’exploitation (II) 			5452934	4922795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2103519	-1853453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4302314	4939145
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22654	39520
Autres intérêts et produits assimilés			72669	45664
Reprises sur provisions et transferts de charges			17223	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4415159	5024328
Dotations financières sur amortissements et provisions				7017
Intérêts et charges assimilées			153670	178745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153670	185762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4261489	4838566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2157970	2985113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	780000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	780000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	839913			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129427		129427	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129427		138965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	710486		-138965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-359673		-660300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8604487		8093670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5376359		4587222	
BENEFICE OU PERTE	3228129		3506448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380655		46700
Total Immobilisations corporelles		2697913		50035
Total Immobilisations financières		23137238		1001447
Total Général		26215805		1098182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2710	424645
Virement postes immobilisations corporelles en cours		28854		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28854	55194	2663899
Prêts et immobilisations financières			473	
Total Immobilisations financières			473	24138212
Total Général		28854	58377	27226756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205278	60718	2710	263286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2224541	37420	55194	2206766
AMORTISSEMENTS Total Général	2429818	98137	57904	2470051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				495084
Total Provisions réglementées	365657	129427		495084
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				509867
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	464067	45800		509867
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				273344
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	232899			232899
Autres provisions pour dépréciation	162300		17223	145077
Total Provisions pour dépréciation	668542		17223	651319
TOTAL GENERAL	1498266	175228	17223	1656271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45901			
Clients douteux ou litigieux	276315			
Autres créances clients	2118196			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3248			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76162			
T. V. A.	38343			
Autres impôts, taxes versements assimilés	65147			
Divers				
Groupe et associés	878437			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	137496			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3639243	2629474	1009769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1254	1254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3471411	1091388	2380023	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250735	250735		
Personnel et comptes rattachés	329251	329251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	392692	392692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	491334	447918	43416	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67713	67713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41123	41123		
Groupe et associés	2542426	2542426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60958	587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7648898	5165089	2423439	60370
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes			6	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17		17