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BILAN SCOP L'AUDACIEUSE 2021 Siren 562119396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51500	50032	1469	1921
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4749	4749		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14711		14711	14711
Constructions	416804	404862	11942	11899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41882	31887	9995	18782
Autres immobilisations corporelles	211940	150782	61158	50366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11282		11282	10838
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14554		14554	13094
TOTAL (I)	767422	642312	125111	121611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20602		20602	31346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16503		16503	
Clients et comptes rattachés	581637	5026	576611	711913
Autres créances	96626		96626	644990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42724		42724	42894
Disponibilités	1401774		1401774	1402464
Charges constatées d’avance	5468		5468	34203
TOTAL (II)	2165332	5026	2160306	2867810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2932755	647338	2285417	2989421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180544		307920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4302		4302	
Réserve légale (1)	192680		192680	
Réserves statutaires ou contractuelles	322152		322152	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	133735		133735	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-290993		-293268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29143		2275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	571563		669796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	473257		678257	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	473257		678257	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3304		4262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18133		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116721			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208857		301120	
Dettes fiscales et sociales	892296		1256208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1286		79771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1240597		1641368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2285417		2989421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1123876		1641368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3304		4262	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5702997		5702997	6067115
Chiffres d’affaires nets	5702997		5702997	6067115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219247	68646
Autres produits			8718	123093
Total des produits d’exploitation (I)			5930962	6258854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272426	318828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10744	-23725
Autres achats et charges externes			748016	802007
Impôts, taxes et versements assimilés			127014	127832
Salaires et traitements			3954981	4171914
Charges sociales			705154	762613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39107	50141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				46653
Autres charges			3741	7
Total des charges d’exploitation (II) 			5861183	6256269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69779	2585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1520	552
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1520	552
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1398	552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71176	3136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1050		1166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17427		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18477		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60510		2861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60510		2861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42033		-861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5950959		6261405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5921816		6259130	
BENEFICE OU PERTE	29143		2275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		6208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56249		
Total Immobilisations corporelles		724668		40703
Total Immobilisations financières		23932		1904
Total Général		804849		42607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80034	685337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25836
Total Général			80034	767422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54328	452		54781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628910	38655	80034	587531
AMORTISSEMENTS Total Général	683239	39107	80034	642312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				473257
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	678257		205000	473257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5026			5026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5026			5026
TOTAL GENERAL	683283		205000	478283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			205000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14554	14554		
Clients douteux ou litigieux	6031	6031		
Autres créances clients	575605	575605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6930	6930		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6007	6007		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49550	49550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16139	16139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18000	18000		
Charges constatées d’avance	5468	5468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	698285	698285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3304	3304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208857	208857		
Personnel et comptes rattachés	574509	574509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178180	178180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77581	77581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62026	62026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18133	18133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1286	1286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1123876	1123876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel