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BILAN SCOP L'AUDACIEUSE 2018 Siren 562119396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54164	54164		646
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4749	4749		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14711		14711	14711
Constructions	414403	397902	16501	12835
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71097	37333	33764	44444
Autres immobilisations corporelles	229761	189932	39829	26816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10838		10838	10838
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13094		13094	13048
TOTAL (I)	812817	684080	128737	123337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6228		6228	6509
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1035328	12879	1022449	1051550
Autres créances	958495		958495	1029407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42341		42341	192423
Disponibilités	875579		875579	967312
Charges constatées d’avance	8314		8314	28596
TOTAL (II)	2926285	12879	2913406	3275797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3739102	696959	3042143	3399135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	352464		387664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4302		4302	
Réserve légale (1)	192680		192680	
Réserves statutaires ou contractuelles	322152		322152	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	133735		133735	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-373786		-461608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27724		87822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659271		666747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	870372		769748	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	870372		769748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4509		155	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22684		180023	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200808		263018	
Dettes fiscales et sociales	1270802		1486926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13699		4283	
Produits constatés d’avance (2)			28235	
TOTAL (IV)	1612500		1962640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3042143		3399135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1489815		1782617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4509		155	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6484190	6499986
Chiffres d’affaires nets			6484190	6499986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12833	18554
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15624	168680
Autres produits			18801	28752
Total des produits d’exploitation (I)			8529448	6715972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200689	323798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			261	-969
Autres achats et charges externes			730466	777599
Impôts, taxes et versements assimilés			129692	111100
Salaires et traitements			4417155	4500095
Charges sociales			845387	779501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44809	52349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100624	58102
Autres charges			6	14365
Total des charges d’exploitation (II) 			6477611	6615941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51837	100031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12897	4347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12897	4347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12	4347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64734	104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4670		35057	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6503		35057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43514		51612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43514		51612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37010		-16555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6548849		6755375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6521124		6667553	
BENEFICE OU PERTE	27724		87822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58913		
Total Immobilisations corporelles		776286		50163
Total Immobilisations financières		23888		46
Total Général		859085		50209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96478	729972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23932
Total Général			96478	812817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58267	646		58913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	677461	44163	96478	626167
AMORTISSEMENTS Total Général	735748	44809	96478	684080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				870372
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	769748	100624		870372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	769748	100624		870372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100624		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13094		13094	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1035328	1019873	15455	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	958495	958495		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8314	8314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2015231	1986682	28549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4509	4509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200806	200806		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1270802	1270802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13699	13699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1489815	1489815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel