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BILAN SCOP L'AUDACIEUSE 2017 Siren 562119396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54164	53518	646	7055
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4749	4749		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14711		14711	14711
Constructions	408594	395759	12835	10180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123115	78671	44444	21995
Autres immobilisations corporelles	229867	203051	26816	35266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10838		10838	10838
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13048		13048	13048
TOTAL (I)	859086	735748	123337	113093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6509		6509	5540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4020
Clients et comptes rattachés	1055929	4379	1051550	971029
Autres créances	1029407		1029407	958730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	192423		192423	190109
Disponibilités	967312		967312	1007187
Charges constatées d’avance	28596		28596	30759
TOTAL (II)	3280177	4379	3275797	3167376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4139262	740127	3399135	3280468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	387664		374912	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4302		4302	
Réserve légale (1)	192680		192680	
Réserves statutaires ou contractuelles	322152		322152	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	133735		133735	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-461608		-491136	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87822		29528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	666747		566172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	769748		786646	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	769748		786646	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155		66	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180023		186023	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263018		212320	
Dettes fiscales et sociales	1486926		1411342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4283		15483	
Produits constatés d’avance (2)	28235		102416	
TOTAL (IV)	1962640		1927649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3399135		3280468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1782617		1741627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	155		66	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6499986		6499986	5871333
Chiffres d’affaires nets	6499986		6499986	5871333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18554	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168680	62949
Autres produits			28752	20768
Total des produits d’exploitation (I)			6715972	5955049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			323798	149567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-969	4286
Autres achats et charges externes			777599	798006
Impôts, taxes et versements assimilés			111100	146770
Salaires et traitements			4500095	3652126
Charges sociales			779501	866381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52349	61406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58102	176648
Autres charges			14365	15918
Total des charges d’exploitation (II) 			6615941	5871106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100031	83943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4347	6158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4347	6158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4347	6158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104378	90102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35057		33574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35057		34158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51612		94732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51612		94732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16555		-60574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6755375		5995365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6667553		5965838	
BENEFICE OU PERTE	87822		29528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149065		
Total Immobilisations corporelles		866510		
Total Immobilisations financières		23886		
Total Général		1039461		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				776286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23886
Total Général				859085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142010	7659	91402	58267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	784358	44690	151567	677481
AMORTISSEMENTS Total Général	926368	52349	242969	735748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				769748
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	786646	58102	75000	769748
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	786646	58102	75000	769748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58102	75000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13048			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1055929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1029407			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2126981	1416475	710506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155	155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263018	263018		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1486926	1486926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4283	4283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28235	28235		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1782617	1782617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	227			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	227