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BILAN SCOP L'AUDACIEUSE 2016 Siren 562119396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144316	137261	7055	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4749	4749		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14711		14711	14711
Constructions	403594	393414	10180	18924
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158415	136421	21995	35977
Autres immobilisations corporelles	289790	254523	35266	52437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10838		10838	10838
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13048		13048	13048
TOTAL (I)	1039461	926368	113093	145934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5540		5540	9826
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4020		4020	
Clients et comptes rattachés	1034766	63736	971029	992346
Autres créances	958730		958730	896980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	190109		190109	150109
Disponibilités	1007187		1007187	1298379
Charges constatées d’avance	30759		30759	9534
TOTAL (II)	3231111	63736	3167375	3357173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4270572	990104	3280468	3503107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	374912		364208	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4302		4302	
Réserve légale (1)	192680		192680	
Réserves statutaires ou contractuelles	322152		322152	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	133735		133735	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-491136		-557114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29528		65978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566172		525941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	786646		610000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	786646		610000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66		405	
Emprunts et dettes financières divers (4)			883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	186023		73334	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212320		220738	
Dettes fiscales et sociales	1411342		1614433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15483		77168	
Produits constatés d’avance (2)	102416		380206	
TOTAL (IV)	1927649		2367166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3280468		3503107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5871333	7124492
Chiffres d’affaires nets			5871333	7124492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62949	25558
Autres produits			20768	1324
Total des produits d’exploitation (I)			5955049	7151374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149567	117277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4286	-1076
Autres achats et charges externes			798006	1010203
Impôts, taxes et versements assimilés			146770	179948
Salaires et traitements			3652126	4518166
Charges sociales			866381	964141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61406	88802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176646	205000
Autres charges			15916	445
Total des charges d’exploitation (II) 			5871106	7082905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83943	68469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6158	1322
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6158	1322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6158	-1210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90102	67259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33574		9164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583		57324	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34158		66487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94732		20120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			47648	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94732		67768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60574		-1281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5995365		7219183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5965838		7153204	
BENEFICE OU PERTE	29528		65978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141766		
Total Immobilisations corporelles		857859		
Total Immobilisations financières		23886		
Total Général		1023512		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				866510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23886
Total Général				1039461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141766	243		142010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	735811	61163	12617	784358
AMORTISSEMENTS Total Général	877578	61406	12617	926368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				786646
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	610000	176646		786646
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	610000	176646		786646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176646		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13048			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	958730			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2037303	1229097	808206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66	66		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212320	212320		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1411342	1411342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15483	15483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102416	102416		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1741627	1741627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel