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BILAN PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD 2021 Siren 562127407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	607105	127519	479586	479586
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128390	125172	3218	2078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4612706	325000	4287706	4287706
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5348202	577691	4770511	4769371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8840		8840	8840
Clients et comptes rattachés				23810
Autres créances	6898175	1494911	5403264	5627172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	344483		344483	165787
Disponibilités	1087255		1087255	271217
Charges constatées d’avance				3750
TOTAL (II)	8338752	1494911	6843842	6100574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13686954	2072602	11614352	10869945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	595970		595970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4114542		4114542	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59597		59597	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4413577		4783940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133668		-370363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9050018		9183686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1473981		1497990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45103		46970	
Dettes fiscales et sociales	5338		30109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1039913		110980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2564334		1686259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11614352		10869945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2564334		1686259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			210	
Dont emprunts participatifs	1473981			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	934		934	
Production vendue services				17661
Chiffres d’affaires nets	934		934	17661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1530	4590
Autres produits			-20485	21805
Total des produits d’exploitation (I)			-18021	44056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56368	144861
Impôts, taxes et versements assimilés			3402	7865
Salaires et traitements			37805	128638
Charges sociales			16173	53619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				21911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1782	4500
Total des charges d’exploitation (II) 			115529	361394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133550	-317338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				273537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				273537
Dotations financières sur amortissements et provisions				325000
Intérêts et charges assimilées				1562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			118	
Total des charges financières (VI)			118	326562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118	-53025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133668	-370363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-18021		317593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115647		687956	
BENEFICE OU PERTE	-133668		-370363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		734356		1140
Total Immobilisations financières		4612706		
Total Général		5347062		1140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				735496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4612706
Total Général				5348202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252691			252691
AMORTISSEMENTS Total Général	252691			252691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				325000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1494911			1494911
Total Provisions pour dépréciation	1819911			1819911
TOTAL GENERAL	1819911			1819911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18676	18676		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10695	10695		
Impôts sur les bénéfices	1169	1169		
T. V. A.	99988	99988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2193	2193		
Groupe et associés	408486	408486		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6356967	6356967		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6898175	6898175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45103	45103		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2957	2957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1362	1362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1019	1019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1473981	1473981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1039913	1039913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2564334	2564334		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2