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BILAN PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD 2018 Siren 562127407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	546296	75283	471013	489063
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123621	116107	7513	10330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4612819		4612819	4612819
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3540		3540	
TOTAL (I)	5286275	191390	5094885	5112212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47462	802	46661	92857
Autres créances	3171206	1463911	1707295	1528438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	113202		113202	384108
Charges constatées d’avance	2016		2016	3323
TOTAL (II)	3333886	1464712	1869174	2108725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8620162	1656102	6964059	7220937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	595970		595970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4114542		4114542	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59597		59597	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	643119		579727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102453		185288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5515682		5535125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127778		161111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	953262		922013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61560		53232	
Dettes fiscales et sociales	29551		44136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276228		505321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1448378		1685812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6964059		7220937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1353934		1558034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17196		17196	21328
Chiffres d’affaires nets	17196		17196	21328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4590	4590
Autres produits			13090	85112
Total des produits d’exploitation (I)			34876	111030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133325	137552
Impôts, taxes et versements assimilés			11493	7545
Salaires et traitements			127312	127312
Charges sociales			51968	52171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20866	22904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25000	13000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48319	50376
Total des charges d’exploitation (II) 			418284	410860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-383408	-299829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			493076	495161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			495076	495161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8864	12496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8864	12496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			486212	482665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102804	182836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	462		15941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	462		15941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	813		13489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	813		13489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-351		2452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	530414		622132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	427961		436844	
BENEFICE OU PERTE	102453		185288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		669916		
Total Immobilisations financières		4612819		3540
Total Général		5282735		3540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				669916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4616359
Total Général				5286275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170524	20866		191390
AMORTISSEMENTS Total Général	170524	20866		191390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	802			802
Autres provisions pour dépréciation	1438911	25000		1463911
Total Provisions pour dépréciation	1439712	25000		1464712
TOTAL GENERAL	1439712	25000		1464712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3540		3540	
Clients douteux ou litigieux	997	997		
Autres créances clients	46466	46466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43935	43935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	400681	400651		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2726589	2726589		
Charges constatées d’avance	2016	2016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3224225	3220685	3540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127778	33333	94444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61560	61560		
Personnel et comptes rattachés	1772	1772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18122	18122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5582	5582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4075	4075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	953262	953262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276228	276228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1448378	1353934	94444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel