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BILAN MONBANA 2018 Siren 562100032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	254719	254719		38103
Concessions, brevets et droits similaires	733515	431714	301801	313037
Fonds commercial	340000		340000	340000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				22867
Constructions	98468	98468		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7617380	6435336	1182044	1312099
Autres immobilisations corporelles	1692660	1293021	399639	443586
Immobilisations en cours	748831		748831	
Avances et acomptes	70000	70000		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	812000	782090	29910	31000
Créances rattachées à des participations	2180723	2180723		
Autres titres immobilisés	21216		21216	21216
Prêts	10480	10480		
Autres immobilisations financières	271564		271564	276979
TOTAL (I)	14851557	11556552	3295005	2798886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3975500	189881	3785619	2692821
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1534042	389090	1144952	1553349
Marchandises	293226	52995	240231	268417
Avances et acomptes versés sur commandes	73073		73073	116095
Clients et comptes rattachés	8862759	1793398	7069360	9085615
Autres créances	4370477	526247	3844230	4879779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1422042		1422042	1567087
Charges constatées d’avance	293171		293171	192836
TOTAL (II)	20824291	2951612	17872679	20356001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	30434		30434	34888
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35706282	14508164	21198118	23189775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68000		68000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1423212		-482545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1720419		-940667	
Subventions d’investissement	119025		119025	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1164233		-556187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1016167		437913	
TOTAL (II)	1016167		437913	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	795028		645840	
TOTAL (III)	795028		645840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2000000		2000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4873493		5208495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	831444		836601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50609		65280	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3904365		6656990	
Dettes fiscales et sociales	2222491		2991446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	206189		40305	
Autres dettes	4134100		4863090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18222690		22662208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21198118		23189775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11404011		15157710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4993105		4993105	5998881
Production vendue biens	25849485	7002650	32852135	33956459
Production vendue services	513659	2831	516490	528556
Chiffres d’affaires nets	31356249	7005481	38361730	40483896
				
Production stockée			-290764	-202732
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	17845
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			684875	473679
Autres produits			98	84
Total des produits d’exploitation (I)			38756939	40772772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3129646	3924327
Variation de stock (marchandises)			28186	31572
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15434585	15304128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1092798	-259712
Autres achats et charges externes			9138012	10090569
Impôts, taxes et versements assimilés			567050	582115
Salaires et traitements			5951550	6835414
Charges sociales			2036347	2264408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			547585	692562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			379663	540864
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			344873	110136
Total des charges d’exploitation (II) 			36464698	40116383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2292241	656389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	8291
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4045	13210
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	72724
Différences positives de change			2241	2202
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21288	96428
Dotations financières sur amortissements et provisions			8232	34136
Intérêts et charges assimilées			194268	222153
Différences négatives de change			2595	11009
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205095	267298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183807	-170871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2108434	485518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101554		46766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51000		535002	
Reprises sur provisions et transferts de charges	460107		100767	
Total des produits exceptionnels (VII)	612662		682534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31307		102338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	302253		1310913	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	600000		697151	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	933560		2110402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-320898		-1427868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36035			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31081		-1683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39390889		41551734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37670469		42492401	
BENEFICE OU PERTE	1720419		-940667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	667305		673429	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	453840		453840	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		254719		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1071865		1650
Total Immobilisations corporelles		10791872		1136434
Total Immobilisations financières		3309255		13797
Total Général		15427711		1151881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				254719
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1073515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1700966	10227340
Prêts et immobilisations financières			20414	
Total Immobilisations financières			27069	3295983
Total Général			1728035	14851557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	216616	38103		254719
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	418828	12886		431714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8914832	492142	1580148	7826826
AMORTISSEMENTS Total Général	9550276	543131	1580148	8513259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				795028
Total Provisions pour risques et charges	645840	200000	50812	795028
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	98488		28488	70000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2980061	8232	15000	2973293
Sur stocks et en cours	514333	175000	57367	631966
Sur comptes clients	2151944	204663	563209	1793398
Autres provisions pour dépréciation	433567	400000	307320	526247
Total Provisions pour dépréciation	6178393	787895	971384	5994905
TOTAL GENERAL	6824233	987895	1022196	6789933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		379663	620576	
                                             - Financières		8232	15000	
                                            - Exceptionnelles		600000	386620	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2180723	322690	1858033	
Prêts	10480		10480	
Autres immobilisations financières	271564		271564	
Clients douteux ou litigieux	656698	656698		
Autres créances clients	8206061	8206061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3258	3258		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106988	106988		
T. V. A.	426045	426045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1404264	1404264		
Groupe et associés	530236	530236		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1972760	1972760		
Charges constatées d’avance	293171	293171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16062248	13922171	2140077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	217			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	217