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BILAN MONBANA 2017 Siren 562100032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	254719	216616	38103	89047
Concessions, brevets et droits similaires	731865	418828	313037	337600
Fonds commercial	340000		340000	340000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22867		22867	22867
Constructions	1239446	1239446		4336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7619594	6307495	1312099	1585488
Autres immobilisations corporelles	1839964	1396378	443586	580241
Immobilisations en cours				7708
Avances et acomptes	70000	70000		73500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	812000	781000	31000	31750
Créances rattachées à des participations	2173581	2173581		
Autres titres immobilisés	21216		21216	21216
Prêts	25480	25480		
Autres immobilisations financières	276979		276979	272469
TOTAL (I)	15427711	12628824	2798886	3366222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2882702	189881	2692821	2415990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1824806	271457	1553349	2303622
Marchandises	321412	52995	268417	367308
Avances et acomptes versés sur commandes	116095		116095	132997
Clients et comptes rattachés	11237560	2151944	9085615	8139562
Autres créances	5313346	433567	4879779	3606097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1567087		1567087	788597
Charges constatées d’avance	192836		192836	399502
TOTAL (II)	23455845	3099844	20356001	18153676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	34888		34888	39342
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38918444	15728669	23189775	21559240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68000		68000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			3491759	
Report à nouveau	-482545		619328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-940667		-4893632	
Subventions d’investissement	119025			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-556187		-34545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	437913		287592	
TOTAL (II)	437913		287592	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	645840		167580	
TOTAL (III)	645840		167580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2000000		2000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5208495		4477661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	836601		460981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65280		59430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6656990		7140487	
Dettes fiscales et sociales	2991446		2710701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40305		58413	
Autres dettes	4863090		4230940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22662208		21138613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23189775		21559240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15157710		18404140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5998881		5998881	8297496
Production vendue biens	32036335	1920124	33956459	34291460
Production vendue services	367028	161527	528556	668736
Chiffres d’affaires nets	38402245	2081651	40483896	43257691
				
Production stockée			-202732	556108
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17845	18063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			473679	264051
Autres produits			84	48
Total des produits d’exploitation (I)			40772772	44095961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3924327	5745974
Variation de stock (marchandises)			31572	71241
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15304128	16377987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-259712	114297
Autres achats et charges externes			10090569	9531791
Impôts, taxes et versements assimilés			582115	635231
Salaires et traitements			6835414	7479436
Charges sociales			2264408	2532633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			692562	834902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			540864	611245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110136	91628
Total des charges d’exploitation (II) 			40116383	44026364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			656389	69597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8291	43995
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés			13210	17318
Reprises sur provisions et transferts de charges			72724	
Différences positives de change			2202	10724
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96428	72039
Dotations financières sur amortissements et provisions			34136	2833915
Intérêts et charges assimilées			222153	239512
Différences négatives de change			11009	4866
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267298	3078293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170871	-3006254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			485518	-2936657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46766		122991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	535002		634502	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100767		54089	
Total des produits exceptionnels (VII)	682534		811582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102338		493081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1310913		477080	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	697151		1856489	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2110402		2826651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1427868		-2015068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1683		-58093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41551734		44979582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42492401		49873214	
BENEFICE OU PERTE	-940667		-4893632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	673429		467448	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	453840		189100	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		254719		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1057587		14278
Total Immobilisations corporelles		10891459	4368	340756
Total Immobilisations financières		3344083	37831	10537
Total Général		15547848	42199	365571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				254719
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1071865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4368	440343	10791872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		37831	45365	3309255
Total Général		42199	485708	15427711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	165672	50944		216616
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	379987	38842		418828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8536956	598323	220448	8914832
AMORTISSEMENTS Total Général	9082615	688109	220448	9550276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				645840
Total Provisions pour risques et charges	167580	532349	54089	645840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	80363	20069	1944	98488
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	272000	514333	272000	514333
Sur comptes clients	2134511	171265	153832	2151944
Autres provisions pour dépréciation	433568		1	433567
Total Provisions pour dépréciation	5939090	739803	500500	6178393
TOTAL GENERAL	6106670	1272152	554589	6824233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		540864	381097	
                                             - Financières		34136	72724	
                                            - Exceptionnelles		697151	100767	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2173581	2173581		
Prêts	25480			
Autres immobilisations financières	276979			
Clients douteux ou litigieux	946796			
Autres créances clients	10290763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4109			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138069			
T. V. A.	490407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1449007			
Groupe et associés	524858			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2706896			
Charges constatées d’avance	192836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19219781	18917322	302459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2000000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4055161	33206	4021955	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1153334		977725	
Emprunts et dettes financières divers	15946	15946		
Fournisseurs et comptes rattachés	6656990	6656990		
Personnel et comptes rattachés	829506	829506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1671075	1425460	245615	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27779	27779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	463086	379493	83593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40305	40305		
Groupe et associés	820655	820655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4863090	4863090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22596927	15092430	5328888	2175609
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	462373			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	243			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	243