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BILAN LES OUTILS PNEUMATIQUE GLOBE 2020 Siren 562104745
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 241238 241238
Fonds commercial 74000 74000 74000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 39852 39852 22040
Terrains 5854 5854 5854
Constructions 1477341 1333634 143708 170039
Installations techniques, matériel et outillage industriels 99322 80938 18383 11055
Autres immobilisations corporelles 564938 484968 79969 91177
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3542669 3542669 3542669
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 280 280 281
TOTAL (I) 6045496 2140779 3904716 3917114
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2668356 447838 2220518 2149245
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2006047 44102 1961946 1686357
Autres créances 251471 251471 160053
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 400027 400027 1176422
Disponibilités 4160762 4160762 3103845
Charges constatées d’avance 56395 56395 68795
TOTAL (II) 9543059 491940 9051119 8344718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15588554 2632719 12955835 12261832
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 305000 305000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30500 30500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6306424 6306424
Report à nouveau 4237378 3957760
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 553227 604618
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 11432528 11204302
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 984536 577008
Dettes fiscales et sociales 310244 301811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 149737 178712
Produits constatés d’avance (2) 78790
TOTAL (IV) 1523307 1057530
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12955835 12261832
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4110366 1004753 5115119 5903430
Production vendue biens
Production vendue services 1050799 22495 1073294 1192015
Chiffres d’affaires nets 5161165 1027248 6188413 7095445
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 486803 520534
Autres produits 9113 689
Total des produits d’exploitation (I) 6684329 7616668
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3461857 3669680
Variation de stock (marchandises) -67058 -77536
Achats de matières premières et autres approvisionnements 60198 75903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1109890 1498614
Impôts, taxes et versements assimilés 106620 129694
Salaires et traitements 893142 1126885
Charges sociales 363640 456445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 70272 76807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 447838 452907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3459 293
Total des charges d’exploitation (II) 6449858 7409692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 234470 206977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 320463 376296
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 46920 49152
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 459
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 10102 11936
Total des produits financiers (V) 377485 437843
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 237 39
Différences négatives de change 2444
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 237 2482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 377248 435361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 611719 642338
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2565
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2565
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2565
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 58492 40285
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7061814 8057076
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6508587 7452459
BENEFICE OU PERTE 553227 604618
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 337278 17812
Total Immobilisations corporelles 2107393 40062
Total Immobilisations financières 3542950
Total Général 5987621 57874
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 355091
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2147455
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3542950
Total Général 6045496
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 241238 241238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1829269 70272 1899541
AMORTISSEMENTS Total Général 2070507 70272 2140779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 452054 447838 452054 447838
Sur comptes clients 44102 44102
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 496156 447838 452054 491940
TOTAL GENERAL 496155 447838 452054 491940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 280 280
Clients douteux ou litigieux 50469 50469
Autres créances clients 1955579 1955579
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7250 7250
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2423 2423
Impôts sur les bénéfices 29246 29246
T. V. A. 32987 32987
Autres impôts, taxes versements assimilés 5997 5997
Divers 56955 56955
Groupe et associés 11836 11836
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 104776 104776
Charges constatées d’avance 56395 56395
TOTAL ETAT DES CREANCES 2314194 2263444 50749
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 984536 984536
Personnel et comptes rattachés 67996 67996
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 87084 87084
Impôts sur les bénéfices 5663 5663
T.V.A. 139543 139543
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9958 9958
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 149737 149737
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 78790 78790
TOTAL – ETAT DES DETTES 1523307 1523307
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel