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BILAN LEFORT & RAIMBERT 2016 Siren 562129635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1829388		1829388	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10379181	79217	10299963	
Constructions	80498167	48617781	31880386	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2677889	848602	1829287	
Immobilisations en cours	118347		118347	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5158651		5158651	
Créances rattachées à des participations	26231358		26231358	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36069		36069	
TOTAL (I)	126929050	49545599	77383450	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	108000		108000	
Clients et comptes rattachés	1201202	914298	286903	
Autres créances	3267810		3267810	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34904018		34904018	
Disponibilités	5078751		5078751	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	44559780	914298	43645482	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	171488830	50459898	121028932	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10092610			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	194772			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1009261			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7715957			
Report à nouveau	25470637			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3042944			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47526181			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1552317			
Provisions pour charges	11782218			
TOTAL (III)	13334535			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50617214			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3704632			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50276			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1286725			
Dettes fiscales et sociales	611322			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3898048			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60168217			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121028932			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24294168		24294168	
Chiffres d’affaires nets	24294168		24294168	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10470245	
Autres produits			149886	
Total des produits d’exploitation (I)			34914299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9652245	
Impôts, taxes et versements assimilés			1307600	
Salaires et traitements			572421	
Charges sociales			251300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2944482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			914298	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12687188	
Autres charges			346136	
Total des charges d’exploitation (II) 			28675670	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6238630	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174827	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174827	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1637610	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1637610	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1462782	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4775847	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148404			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	80918			
Total des produits exceptionnels (VII)	229322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334567			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334567			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105245			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1627658			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35318449			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32275505			
BENEFICE OU PERTE	3042944			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1829388		
Total Immobilisations corporelles		92892820		794643
Total Immobilisations financières		30894003		1661865
Total Général		125616211		2456509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1829388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13880	93673583
Prêts et immobilisations financières			550	
Total Immobilisations financières			1129790	31426078
Total Général			1143670	126929050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46601118	2944482		49545599
AMORTISSEMENTS Total Général	46601118	2944482		49545599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1552317
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				647347
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				11134871
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10017957	12687188	9370610	13334535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1180553	914298	1180553	914298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1180553	914298	1180553	914298
TOTAL GENERAL	11198510	13601487	10551163	14248833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13601487	10470245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80918	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26231358			
Prêts				
Autres immobilisations financières	36069	36069		
Clients douteux ou litigieux	1078977			
Autres créances clients	122225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3380			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1988700			
T. V. A.	127115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1148615			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	30736439	4505081	26231358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50617214	5302640	19300005	
Emprunts et dettes financières divers	3704600	3704600		
Fournisseurs et comptes rattachés	1286725	1286725		
Personnel et comptes rattachés	74536	74536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113163	113163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202122	202122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221501	221501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32	32		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3898048	3898048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60117941	14803367	19300005	26014569
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5331307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	605224			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2620725			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6426297			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9652245			
Taxe professionnelle	115784			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1191816			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1307600			
Montant de la TVA. collectée	3420586			
Total TVA. déductible sur biens et services	783371			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12