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BILAN HOTEL EDOUARD 7 2019 Siren 562135889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500		6500	6500
Fonds commercial	3048		3048	3048
Autres immobilisations incorporelles	127497	119337	8160	16482
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121959	79310	42649	42649
Constructions	6361817	5691230	670587	743129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550110	475422	74687	57798
Autres immobilisations corporelles	806940	673109	133831	136407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17000		17000	17000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3614		3614	3614
TOTAL (I)	7998488	7038408	960079	1026630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21456		21456	19776
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10221		10221	17121
Clients et comptes rattachés	520610	13416	507193	461501
Autres créances	2523428		2523428	2110389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4731917		4731917	4731917
Disponibilités	1653956		1653956	912363
Charges constatées d’avance	52843		52843	53982
TOTAL (II)	9514432	13416	9501016	8307050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17512922	7051825	10461097	9333681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	163200		163200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16320		16320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1356681		1356681	
Report à nouveau	5866481		5105884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1143678		760597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			7694	
TOTAL (I)	8546361		7410377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			28406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	486511		301589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182663		203655	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666282		709399	
Dettes fiscales et sociales	397277		401127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12698		12698	
Autres dettes	169302		266427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1914735		1923303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10461097		9333681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				292
Production vendue biens				
Production vendue services	5395424		5395424	4916062
Chiffres d’affaires nets	5395424		5395424	4916355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1100	19421
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21297	10024
Autres produits			13319	531
Total des produits d’exploitation (I)			5431141	4946332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6078	5364
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47661	43700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1361605	1540762
Impôts, taxes et versements assimilés			159041	154842
Salaires et traitements			1152051	1098758
Charges sociales			417027	429536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255678	267273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3163	228
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			429977	349324
Total des charges d’exploitation (II) 			3832285	3889792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1598856	1056540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144480	109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144480	109178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144480	109178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1743336	1165719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7694		10305	
Total des produits exceptionnels (VII)	7694		10305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7694		10134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80227		57738	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	527125		357518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5583316		5065817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4439638		4305219	
BENEFICE OU PERTE	1143678		760597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137046		
Total Immobilisations corporelles		7651699		189128
Total Immobilisations financières		20614		
Total Général		7809360		189128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7840827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20614
Total Général				7998488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111015	8321		119337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6592404	247356		6839761
AMORTISSEMENTS Total Général	6703420	255678		6959098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7694		7694	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	79310			79310
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10253	3163		13416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89563	3163		92726
TOTAL GENERAL	97257	3163	7694	92726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3163		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7694	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3614	3614		
Clients douteux ou litigieux	14322	14322		
Autres créances clients	506287	506287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1197	1197		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124095	124095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2236533	2236533		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161601	161601		
Charges constatées d’avance	52843	52843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3100497	3100497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21000	21000		
Fournisseurs et comptes rattachés	666282	666282		
Personnel et comptes rattachés	136362	136362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103199	103199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53272	53272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104443	104443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12698	12698		
Groupe et associés	465511	465511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169302	169302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1732072	1732072		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel