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BILAN HOTEL EDOUARD 7 2018 Siren 562135889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500		6500	6500
Fonds commercial	3048		3048	3048
Autres immobilisations incorporelles	127497	111015	16482	12418
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121959	79310	42649	42649
Constructions	6210167	5467037	743129	952924
Installations techniques, matériel et outillage industriels	512631	454833	57798	61051
Autres immobilisations corporelles	806940	670533	136407	152776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17000		17000	17000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3614		3614	3614
TOTAL (I)	7809360	6782730	1026630	1251984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19776		19776	11461
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17121		17121	6861
Clients et comptes rattachés	471754	10253	461501	427704
Autres créances	2110389		2110389	738156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4731917		4731917	4731917
Disponibilités	912363		912363	736116
Charges constatées d’avance	53982		53982	54637
TOTAL (II)	8317303	10253	8307050	6706854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16126664	6792983	9333681	7958838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	163200		163200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16320		16320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1356681		1356681	
Report à nouveau	5105884		4463508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	760597		642376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7694		17999	
TOTAL (I)	7410377		6660085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	301589		128607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	203655		58437	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	709399		547408	
Dettes fiscales et sociales	401127		392037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12698		12698	
Autres dettes	266427		159563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1923303		1298752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9333681		7958838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	301589			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292		292	122
Production vendue biens				
Production vendue services	4916062		4916062	4670673
Chiffres d’affaires nets	4916355		4916355	4670795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19421	9055
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10024	28148
Autres produits			531	3052
Total des produits d’exploitation (I)			4946332	4711052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5364	1348
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43700	30059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1540762	1631539
Impôts, taxes et versements assimilés			154842	125894
Salaires et traitements			1098758	1074543
Charges sociales			429536	411267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267273	258045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			228	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			349324	267426
Total des charges d’exploitation (II) 			3889792	3800124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1056540	910927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109	68328
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109178	68328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109178	68328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1165719	979255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10305		10305	
Total des produits exceptionnels (VII)	10305		10305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171		71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171		71	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10134		10234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57738		52689	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	357518		294425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5065817		4789686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4305219		4147309	
BENEFICE OU PERTE	760597		642376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124471		4849
Total Immobilisations corporelles		7622353		16008
Total Immobilisations financières		20614		
Total Général		7767440		20858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7651699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20614
Total Général				7809360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102503	8511		111015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6333642	258762		6592404
AMORTISSEMENTS Total Général	6436146	267273		6703420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7694
Total Provisions réglementées	17999		10305	7694
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	79310			79310
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10024	228		10253
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89334	228		89563
TOTAL GENERAL	107334	228	10305	97257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10305	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3614	3614		
Clients douteux ou litigieux	10842	10842		
Autres créances clients	460911	460911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2959	2959		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130427	130427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29096	29096		
Groupe et associés	1878833	1878833		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69072	69072		
Charges constatées d’avance	53982	53982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2639740	2639740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28406	28406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12547	12547		
Fournisseurs et comptes rattachés	709399	709399		
Personnel et comptes rattachés	118088	118088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140474	140474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47204	47204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95359	95359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12698	12698		
Groupe et associés	289042	289042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266427	266427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1719648	1719648		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel