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BILAN HOTEL DE MONTESQUIEU 2018 Siren 562124453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16824	16595	229	629
Fonds commercial	610		610	610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155498		155498	155498
Constructions	5940489	4080422	1860067	1886583
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225522	224324	1198	1713
Autres immobilisations corporelles	1183694	1175061	8634	21499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5727		5727	5727
TOTAL (I)	7528365	5496401	2031963	2072260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34620		34620	83575
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74088	15518	58570	159755
Autres créances	167838		167838	167928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22308		22308	8534
Charges constatées d’avance	23773		23773	4733
TOTAL (II)	322627	15518	307109	424525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7850992	5511919	2339072	2496785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	38112		38112	
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	33768		33768	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10379		10379	
Report à nouveau	-198191		-180248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-345535		-17943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-409180		-63645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1492941		1641693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	312202		20634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12121			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379560		276417	
Dettes fiscales et sociales	530216		513846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21213		62841	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2748253		2515430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2339072		2496785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1499651		2515430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11193		34590	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1795384		1795384	1662289
Chiffres d’affaires nets	1795384		1795384	1662289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45000	
Autres produits			28	16617
Total des produits d’exploitation (I)			1840412	1678906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293291	142681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48955	-19429
Autres achats et charges externes			657838	512068
Impôts, taxes et versements assimilés			122465	40254
Salaires et traitements			570029	551114
Charges sociales			196853	186287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133317	140643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15518	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			627	1003
Total des charges d’exploitation (II) 			2038894	1554621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-198482	124284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107439	125090
Différences négatives de change			38	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107477	125090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107477	-125090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-305959	-805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76526			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116102		17138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116102		17138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39577		-17138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1916938		1678906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2262473		1696849	
BENEFICE OU PERTE	-345535		-17943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29054		
Total Immobilisations corporelles		7422240		93669
Total Immobilisations financières		5727		
Total Général		7457021		93669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11620	17434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10705	7505203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5727
Total Général			22325	7528365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27815	400	11620	16595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5356946	132917	10057	5479806
AMORTISSEMENTS Total Général	5384761	133317	21677	5496401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		45000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15518		15518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15518		15518
TOTAL GENERAL	45000	15518	45000	15518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15518	45000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5727		5727	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74088	74088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2982	2982		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1501	1501		
Impôts sur les bénéfices	102985	102985		
T. V. A.	29285	29285		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4171	4171		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26914	26914		
Charges constatées d’avance	23773	23773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271426	265699	5727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12675	12675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1480266	231664	1248602	
Emprunts et dettes financières divers	16016	16016		
Fournisseurs et comptes rattachés	379560	379560		
Personnel et comptes rattachés	101859	101859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183136	183136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22820	22820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222401	222401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	296186	296186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21213	21213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2736132	1487530	1248602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75069			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	125859		118133	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78737		34074	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	106889		86940	
Autres comptes	346353		263675	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	657838		502823	
Taxe professionnelle	35540		221	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86925		40033	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	122465		40254	
Montant de la TVA. collectée	181106		165342	
Total TVA. déductible sur biens et services	104574		77626	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20