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BILAN HOTEL DE MONTESQUIEU 2017 Siren 562124453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28444	27815	629	1029
Fonds commercial	610		610	610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155498		155498	155498
Constructions	5848489	3961906	1886583	2001198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227145	225432	1713	2407
Autres immobilisations corporelles	1191108	1169609	21499	45785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5727		5727	5727
TOTAL (I)	7457021	5384761	2072260	2212255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83575		83575	64146
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159755		159755	100823
Autres créances	167928		167928	112262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11107		11107	2918
Charges constatées d’avance	4733		4733	17665
TOTAL (II)	427098		427098	297814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7884119	5384761	2499358	2510069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	38112		38112	
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	33768		33768	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10379		10379	
Report à nouveau	-180248		-39735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17943		-140512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-63645		-45702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1644246		1735486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20634		27907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276437		328857	
Dettes fiscales et sociales	513846		330256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62841		88263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2518003		2510770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2499358		2510069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2518003		2510770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34590		43613	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1662289		1662289	1602450
Chiffres d’affaires nets	1662289		1662289	1602450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4070
Autres produits			16617	515
Total des produits d’exploitation (I)			1678906	1607035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142681	162958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19429	-41197
Autres achats et charges externes			512068	499478
Impôts, taxes et versements assimilés			40254	57088
Salaires et traitements			551114	609884
Charges sociales			186287	193349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140643	156840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1003	-16
Total des charges d’exploitation (II) 			1554621	1638383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124284	-31349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125090	106150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125090	106150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125090	-106150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-805	-137499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17138		3014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17138		3014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17138		-3014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1678906		1607035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1696849		1747547	
BENEFICE OU PERTE	-17943		-140512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		4070	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29054		
Total Immobilisations corporelles		7421592		648
Total Immobilisations financières		5727		
Total Général		7456373		648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7422240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5727
Total Général				7457021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27415	400		27815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5216703	140243		5356946
AMORTISSEMENTS Total Général	5244118	140643		5384761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	45000			45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45000			45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5727		5727	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159755	159755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10510	10510		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4060	4060		
Impôts sur les bénéfices	74823	74823		
T. V. A.	24202	24202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4171	4171		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50163	50163		
Charges constatées d’avance	4733	4733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338144	332417	5727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39049	39049		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1605197	1605197		
Emprunts et dettes financières divers	17367	17367		
Fournisseurs et comptes rattachés	276437	276437		
Personnel et comptes rattachés	78125	78125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244085	244085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84437	84437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107198	107198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3267	3267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62841	62841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2518003	2518003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1685000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1770874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18972		109702	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34074		19758	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	86940		67460	
Autres comptes	372082		302557	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	512068		499478	
Taxe professionnelle	221		11394	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40033		45694	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40254		57088	
Montant de la TVA. collectée	165342		164875	
Total TVA. déductible sur biens et services	77626		80636	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15