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BILAN HOTEL DE MONTESQUIEU 2015 Siren 562124453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27244	27244		
Fonds commercial	610		610	610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155498		155498	155498
Constructions	5848489	3732377	2116112	2198748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227145	207897	19248	34774
Autres immobilisations corporelles	1189113	1119760	69354	90069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5727		5727	5727
TOTAL (I)	7453827	5087278	2366549	2485427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22949		22949	18043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138556		138556	94047
Autres créances	123236		123236	171723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5271		5271	13982
Charges constatées d’avance	35038		35038	25964
TOTAL (II)	325050		325050	323760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7778877	5087278	2691599	2809187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	38112		38112	
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	33768		33768	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10379		10379	
Report à nouveau	13232		-5628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52967		18859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94811		147777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2017983		1639716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3346		237451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262445		477144	
Dettes fiscales et sociales	244185		237766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1473	
Autres dettes	23829		22859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2551788		2616409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2691599		2809187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2304063		2304063	2674083
Chiffres d’affaires nets	2304063		2304063	2674083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5681	518
Total des produits d’exploitation (I)			2309744	2674601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107446	118097
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191588	255581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4905	8663
Autres achats et charges externes			668476	795035
Impôts, taxes et versements assimilés			109407	42455
Salaires et traitements			712858	751156
Charges sociales			270217	274630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152935	290127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			2164	2136
Total des charges d’exploitation (II) 			2210185	2552880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99559	121721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				79
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	79
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98724	102296
Différences négatives de change			52	1016
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98775	103313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98763	-103234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			797	18487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13577			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16770		3756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1108			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17878		3756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4300		-3756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49463		-4128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2323334		2674680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2376301		2655821	
BENEFICE OU PERTE	-52967		18859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27854		
Total Immobilisations corporelles		7396256		45470
Total Immobilisations financières		5727		
Total Général		7429837		45470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21481	7420245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5727
Total Général			21481	7453827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27244			27244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4917166	152935	10067	5060034
AMORTISSEMENTS Total Général	4944410	152935	10067	5087278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	45000			45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45000			45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5727		5727	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138556	138556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5803	5803		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70609	70609		
T. V. A.	40124	40124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6700	6700		
Charges constatées d’avance	35038	35038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	302558	296830	5727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2017983	333499	1684484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262445	262445		
Personnel et comptes rattachés	63020	63020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85549	85549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13840	13840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81777	81777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3346	3346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23829	23829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2551788	867304	1684484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	21