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BILAN ENT PRESTATION SERVICE EXPLOITATION GEN 2021 Siren 562113860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2439		2439	2439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1791		1791	1791
Constructions	40930	22636	18294	19150
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	211347	132787	78560	109638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117274924	568460	116706463	116706463
Créances rattachées à des participations	3975		3975	5531
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10794		10794	10659
TOTAL (I)	117546200	723884	116822316	116855671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211544		211544	234000
Autres créances	44444		44444	97452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1811653	1811495	158	158
Disponibilités	3571		3571	8147
Charges constatées d’avance	15669		15669	24111
TOTAL (II)	2086882	1811495	275387	363868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	119633082	2535379	117097703	117219540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4600000		4600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	460000		460000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2094		27618289	
Report à nouveau	-38367000		35384010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100448553		-627206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67143647		67435094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29000		32000	
Provisions pour charges	22507		22825	
TOTAL (III)	51507		54825	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	48594029		48919418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160418		40455	
Dettes fiscales et sociales	207008		201968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	941094		567780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49902549		49729621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117097703		117219540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2496994		2496994	2431555
Chiffres d’affaires nets	2496994		2496994	2431555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6318	15028
Autres produits			83	156
Total des produits d’exploitation (I)			2503395	2446739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8819	705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1783674	1647842
Impôts, taxes et versements assimilés			31857	36063
Salaires et traitements			389560	374102
Charges sociales			198828	176777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31934	21734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			274009	278004
Total des charges d’exploitation (II) 			2721681	2535226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-218286	-88487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102013234	14916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			540445	586233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101472790	-571318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101254503	-659805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-10		29600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-64			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54		29600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	806004		-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104516619		2491254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4068066		3118459	
BENEFICE OU PERTE	100448553		-627205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2439		
Total Immobilisations corporelles		254068		
Total Immobilisations financières		117291113		4110
Total Général		117547620		4110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				254068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5531	117289693
Total Général			5531	117546200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123489	31934		155423
AMORTISSEMENTS Total Général	123489	31934		155423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22507
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54825	3000	6318	54825
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				568460
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	568460			568460
TOTAL GENERAL	623285	3000	6318	623285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3975	3975		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10794		10794	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211544	211544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	408	408		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29704	29704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14332	14332		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15669	15669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	286426	275632	10794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48594029	48594029		
Fournisseurs et comptes rattachés	160418	160418		
Personnel et comptes rattachés	62766	62766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66702	66702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42633	42633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34906	34906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	850539	850539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90555	90555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49902549	49902549		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel