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BILAN ENT PRESTATION SERVICE EXPLOITATION GEN 2020 Siren 562113860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2439		2439	2439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1791		1791	1791
Constructions	40930	21780	19150	20006
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	211347	101709	109638	6203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117274924	568460	116706463	116706463
Créances rattachées à des participations	5531		5531	1883
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10659		10659	10659
TOTAL (I)	117547621	691949	116855671	116749444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234000		234000	263
Autres créances	97452		97452	168816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1811653	1811495	158	158
Disponibilités	8147		8147	147
Charges constatées d’avance	24111		24111	23399
TOTAL (II)	2175363	1811495	363868	192783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	119722984	2503444	117219540	116942227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4600000		4600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	460000		460000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27618289		27618289	
Report à nouveau	35384010		35708722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-627206		-324712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67435094		68062299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000		39000	
Provisions pour charges	22825		30853	
TOTAL (III)	54825		69853	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48919418		48314866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40455		37233	
Dettes fiscales et sociales	201968		195094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	567780		259297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49729621		48810076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117219540		116942227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2431555		2431555	2659489
Chiffres d’affaires nets	2431555		2431555	2659489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15028	12106
Autres produits			156	147
Total des produits d’exploitation (I)			2446739	2671741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			705	-14107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1647842	1583852
Impôts, taxes et versements assimilés			36063	46366
Salaires et traitements			374102	488897
Charges sociales			176777	198642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21734	11824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2000
Autres charges			278004	173509
Total des charges d’exploitation (II) 			2535226	2490983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88487	180759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14901	1958
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				131
Autres intérêts et produits assimilés			14	421
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14916	2510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			586233	801583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			586233	801583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-571318	-799074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-659805	-618315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29600		294625	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8066	
Total des produits exceptionnels (VII)	29600		302691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8462	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29600		293003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2491254		2976942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3118459		3301654	
BENEFICE OU PERTE	-627205		-324712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2439		
Total Immobilisations corporelles		248087		124313
Total Immobilisations financières				
Total Général		250526		124313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118332	254068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			118332	256507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220086	21734	118332	123489
AMORTISSEMENTS Total Général	220086	21734	118332	123489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22825
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69853		15028	54825
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	69853		15028	54825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5531	5531		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10659		10659	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234000	234000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	408	408		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	81765	81765		
Divers				
Groupe et associés	15078	15078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201	201		
Charges constatées d’avance	24111	24111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	371753	361094	10659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48919418	48919418		
Fournisseurs et comptes rattachés	40455	40455		
Personnel et comptes rattachés	52944	52944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64059	64059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47413	47413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37553	37553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59287	59287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	508493	508493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49729621	49729621		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2