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BILAN ENT PRESTATION SERVICE EXPLOITATION GEN 2019 Siren 562113860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2439		2439	2439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1791		1791	1791
Constructions	40930	20924	20006	20862
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	205365	199162	6203	17170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117274924	568460	116706463	116706473
Créances rattachées à des participations	1883		1883	13918
Autres titres immobilisés				8452
Prêts				
Autres immobilisations financières	10659		10659	10710
TOTAL (I)	117537991	788547	116749444	116781817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				524
Clients et comptes rattachés	263		263	176224
Autres créances	168816		168816	42156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1811653	1811495	158	158
Disponibilités	147		147	147
Charges constatées d’avance	23399		23399	12830
TOTAL (II)	2004278	1811495	192783	232040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	119542269	2600042	116942227	117013856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4600000		4600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	460000		460000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27618289		27618289	
Report à nouveau	35708722		36477161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-324712		-768439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			8066	
TOTAL (I)	68062299		68395077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39000		38000	
Provisions pour charges	30853		41956	
TOTAL (III)	69853		79956	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3586		4059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48314866		47808218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37233		35033	
Dettes fiscales et sociales	195094		233756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259297		457756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48810076		48538822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116942227		117013856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2659489		2659489	2691595
Chiffres d’affaires nets	2659489		2659489	2691595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12106	
Autres produits			147	4240
Total des produits d’exploitation (I)			2671741	2695835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-14107	11527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1583852	1644526
Impôts, taxes et versements assimilés			46366	41310
Salaires et traitements			488897	561289
Charges sociales			198642	291102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11824	37298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2000	5196
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173509	256002
Total des charges d’exploitation (II) 			2490983	2848250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180759	-152415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1958	112796
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			131	130
Autres intérêts et produits assimilés			421	267535
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2510	380460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			801583	1000446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			801583	1000446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-799074	-619986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-618315	-772401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	294625		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8066			
Total des produits exceptionnels (VII)	302691		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1226		38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8462			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9688		38	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	293003		3962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2976942		3080294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3301654		3848734	
BENEFICE OU PERTE	-324712		-768439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2439		
Total Immobilisations corporelles		348087		
Total Immobilisations financières		117308014		15933
Total Général		117658540		15933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100000	248087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		36481		117287466
Total Général		36481	100000	117537992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308263	11824	100000	220086
AMORTISSEMENTS Total Général	308263	11824	100000	220086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8066		8066	
Provisions pour litiges				30853
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30853
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79958	2000	12106	69853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	88024	2000	20172	69853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1883	1883		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10659		10659	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263	263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	29184	29184		
Divers				
Groupe et associés	34787	34787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104845	104845		
Charges constatées d’avance	23399	23399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205019	194361	10659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3586	3586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48314866	48314866		
Fournisseurs et comptes rattachés	37233	37233		
Personnel et comptes rattachés	62489	62489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66259	66259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45175	45175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21171	21171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48135	48135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211162	211162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48810076	48810076		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2