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BILAN ENT PRESTATION SERVICE EXPLOITATION GEN 2018 Siren 562113860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2439		2439	2439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1791		1791	1791
Constructions	40930	20068	20862	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	305365	288195	17170	53926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				987
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117274934	568460	116706473	116706473
Créances rattachées à des participations	13918		13918	6285
Autres titres immobilisés	8452		8452	8452
Prêts				
Autres immobilisations financières	10710		10710	14041
TOTAL (I)	117658540	876723	116781817	116794396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	524		524	54
Clients et comptes rattachés	176224		176224	315714
Autres créances	42156		42156	285367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1811653	1811495	158	2283845
Disponibilités	147		147	273
Charges constatées d’avance	12830		12830	2149
TOTAL (II)	2043535	1811495	232040	2887401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	119702075	2688218	117013856	119681797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4600000		4600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	460000		460000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27618289		27618289	
Report à nouveau	36477161		36849757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-768439		-372596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8066		8066	
TOTAL (I)	68395077		69163518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38000		34800	
Provisions pour charges	41956		39962	
TOTAL (III)	79956		74762	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4059		19353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47808218		49653489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35033		50788	
Dettes fiscales et sociales	233756		317629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	457756		402260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48538822		50443519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117013856		119681797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2691595		2691595	2829208
Chiffres d’affaires nets	2691595		2691596	2829208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				63211
Autres produits			4240	7036
Total des produits d’exploitation (I)			2695835	2899457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11527	60126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1644526	1588364
Impôts, taxes et versements assimilés			41310	32393
Salaires et traitements			561289	574979
Charges sociales			291102	279337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37298	43744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5196	6500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			256002	229879
Total des charges d’exploitation (II) 			2848250	2815323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152415	84134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112796	113650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			130	128
Autres intérêts et produits assimilés			267535	26627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380460	140405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1000446	881714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1000446	881714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-619986	-741309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-772401	-657175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		111200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		111201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38		1550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38		1855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3962		109347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-175232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3080294		3151064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3848734		3523660	
BENEFICE OU PERTE	-768439		-372596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2439		
Total Immobilisations corporelles		327670		21404
Total Immobilisations financières		117303712		14048
Total Général		117633821		35452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			987	348097
Prêts et immobilisations financières			3460	
Total Immobilisations financières			9745	117308014
Total Général			14192	117656111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270965	37298		308263
AMORTISSEMENTS Total Général	270965	37298		308263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13918	13918		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10710		10710	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176224	176224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	7104	7104		
Divers				
Groupe et associés	34473	34473		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	578	578		
Charges constatées d’avance	12830	12830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	255839	245128	10710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4059	4059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47808218	47808218		
Fournisseurs et comptes rattachés	35033	35033		
Personnel et comptes rattachés	80159	80159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104147	104147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23503	23503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25948	25948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215785	215785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241971	241971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48538822	48538822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3