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BILAN ENT PRESTATION SERVICE EXPLOITATION GEN 2017 Siren 562113860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2439		2439	2439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1791		1791	2096
Constructions	19526	19526		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	305365	251439	53926	97671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	987		987	1600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117274934	568460	116706474	116706473
Créances rattachées à des participations	6285		6285	113558
Autres titres immobilisés	8452		8452	8452
Prêts				
Autres immobilisations financières	14041		14041	13913
TOTAL (I)	117633821	839425	116794396	116946203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Clients et comptes rattachés	315714		315714	1142949
Autres créances	285367		285367	1637631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4095340	1811495	2283845	2283845
Disponibilités	273		273	701
Charges constatées d’avance	2149		2149	3386
TOTAL (II)	4698896	1811495	2887401	5068512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122332717	2650920	119681797	122014715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4600000		4600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	460000		460000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27618289		27618289	
Report à nouveau	36849757		44737362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-372596		-887605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8066		8066	
TOTAL (I)	69163516		76536112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34800		77282	
Provisions pour charges	39962		54192	
TOTAL (III)	74762		131473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19353		29	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49653489		44113838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50788		128054	
Dettes fiscales et sociales	317629		720458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	402260		384751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50443519		45347129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119681797		122014715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-84
Production vendue biens				
Production vendue services	2829208		2829208	2844176
Chiffres d’affaires nets	2829208		2829208	2844092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63211	31100
Autres produits			7038	75731
Total des produits d’exploitation (I)			2899457	2950923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60126	-8252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1588364	1732127
Impôts, taxes et versements assimilés			32393	73618
Salaires et traitements			574979	709565
Charges sociales			279337	399488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43744	59753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6500	96473
Autres charges			229879	368809
Total des charges d’exploitation (II) 			2815323	3431581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84134	-480658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113650	114426
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			128	126
Autres intérêts et produits assimilés			26627	170426
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140405	284978
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			881714	1099091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			881714	1099091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-741309	-814114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-657175	-1294771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111200		10800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111201		10803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1550		5864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	305			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1855		5864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109347		4939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-175232		-402227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3151064		3246704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3523660		4134309	
BENEFICE OU PERTE	-372596		-887605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2439		
Total Immobilisations corporelles		388539		
Total Immobilisations financières		117410857		45880
Total Général		117801835		45880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60869	327670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			153025	117303712
Total Général			213894	117633821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287172	43744	59951	270965
AMORTISSEMENTS Total Général	287172	43744	59951	270965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39962
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	131473	6500	63211	74762
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6285	6285		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14041	14041		
Clients douteux ou litigieux	315714			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	26528			
Divers				
Groupe et associés	159015			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99824			
Charges constatées d’avance	2149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	623556	623556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19353	19353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49653489	49653489		
Fournisseurs et comptes rattachés	50788	50788		
Personnel et comptes rattachés	71671	71671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104684	104684		
Impôts sur les bénéfices	33731	33731		
T.V.A.	73272	73272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34271	34271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281721	281721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120539	120539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50443519	50443519		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3