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BILAN ENT PRESTATION SERVICE EXPLOITATION GEN 2016 Siren 562113860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2439		2439	2439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2096		2096	2096
Constructions	19526	19526		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	365316	267645	97671	113553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1600		1600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117274934	568460	116706473	116706473
Créances rattachées à des participations	113558		113558	192657
Autres titres immobilisés	8452		8452	8452
Prêts				
Autres immobilisations financières	13913		13913	5405
TOTAL (I)	117801835	855632	116946203	117031076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				27376
Clients et comptes rattachés	1142949		1142949	1095585
Autres créances	1637631		1637631	1997504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4095340	1811495	2283845	2283845
Disponibilités	701		701	12216
Charges constatées d’avance	3386		3386	1868
TOTAL (II)	6880007	1811495	5068512	5418393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	124681842	2667127	122014715	122449469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4600000		4600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	460000		460000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27618289		27618289	
Report à nouveau	44737362		11300082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-887605		33437280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8066		8066	
TOTAL (I)	76536112		77423717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77282		66100	
Provisions pour charges	54192			
TOTAL (III)	131473		66100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44113838		41103699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128054		1296615	
Dettes fiscales et sociales	720458		873336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	384751		1599876	
Produits constatés d’avance (2)			86125	
TOTAL (IV)	45347129		44959652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122014715		122449469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-84		-84	40058051
Production vendue biens				
Production vendue services	2844176		2844176	1462600
Chiffres d’affaires nets	2844092		2844092	41520651
				
Production stockée				-20972726
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31100	205507
Autres produits			75731	77441
Total des produits d’exploitation (I)			2950923	20830873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8252	14430084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1732127	2075668
Impôts, taxes et versements assimilés			73618	169867
Salaires et traitements			709565	2371005
Charges sociales			399488	1157513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59753	86306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1024990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98473	23917
Autres charges			366809	324156
Total des charges d’exploitation (II) 			3431581	21663506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-480658	-832633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			114426	26499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			126	26943
Autres intérêts et produits assimilés			170426	35473941
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284978	35527383
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1099091	817683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1099091	817683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-814114	34709700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1294771	33877066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10800		16100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10803		16107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5864		218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5864		218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4939		15889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-402227		455675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3246704		56374363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4134309		22937083	
BENEFICE OU PERTE	-887605		33437280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2439		
Total Immobilisations corporelles		368556		45470
Total Immobilisations financières		117481448		122067
Total Général		117852443		167537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25488	388539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			192657	117410858
Total Général			218145	117801836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252907	59752	25487	287172
AMORTISSEMENTS Total Général	252907	59752	25487	287172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8066
Total Provisions réglementées	8066			8066
Provisions pour litiges				77282
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54192
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66100	96473	31100	131474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				568460
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	568460			568460
TOTAL GENERAL	642626	96473	31100	708000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	113558	113558		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13913	13913		
Clients douteux ou litigieux	1142949			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	64934			
Divers				
Groupe et associés	1564979			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7718			
Charges constatées d’avance	3386			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2911438	2911438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44113838	44113838		
Fournisseurs et comptes rattachés	128054	128054		
Personnel et comptes rattachés	98227	98227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145432	145432		
Impôts sur les bénéfices	260254	260254		
T.V.A.	201415	201415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15130	15130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174391	174391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210361	210361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45347129	45347129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2817103			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4