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BILAN DESAILLY SA 2019 Siren 562113688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2065		2065	2065
Fonds commercial	582133	312950	269183	279015
Autres immobilisations incorporelles	103308	82794	20514	24045
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32055	31183	872	2432
Autres immobilisations corporelles	1532805	1255907	276898	347696
Immobilisations en cours	29208		29208	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	685000		685000	685000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10504		10504	10412
Prêts	110569		110569	108645
Autres immobilisations financières	227613		227613	286829
TOTAL (I)	3315258	1682834	1632425	1746138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	506354		506354	602319
Avances et acomptes versés sur commandes	3666		3666	2289
Clients et comptes rattachés	5290606	43736	5246870	4825426
Autres créances	451261		451261	624536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394603		394603	565403
Charges constatées d’avance	76384		76384	88970
TOTAL (II)	6722873	43736	6679137	6708941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10038131	1726570	8311561	8455079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	702576		702576	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70258		70258	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	767477		767477	
Report à nouveau	-10994			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6330		-10994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1535647		1529317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	808835		843303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82656		58456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4707818		4670706	
Dettes fiscales et sociales	543626		498350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	632978		854948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6775914		6925762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8311561		8455079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26521163		26521163	26554780
Production vendue biens				
Production vendue services	1061570		1061570	1100813
Chiffres d’affaires nets	27582733		27582733	27655593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109962	98674
Autres produits			12928	23303
Total des produits d’exploitation (I)			27705624	27777570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23293915	23588187
Variation de stock (marchandises)			102103	-45008
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			981	696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1556756	1685382
Impôts, taxes et versements assimilés			147213	158166
Salaires et traitements			1621489	1533575
Charges sociales			709436	625849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132791	136076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31283	14781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14844	84119
Total des charges d’exploitation (II) 			27610811	27781821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94813	-4251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			176	2624
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	5561
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206	8185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12429	16701
Différences négatives de change			9	9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12438	16701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12232	-8516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82580	-12767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	590		4211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51200		588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51790		4799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49790		-4799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26460		-6572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27707829		27785755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27701499		27796750	
BENEFICE OU PERTE	6330		-10994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		663676		23830
Total Immobilisations corporelles		1569010		52449
Total Immobilisations financières		1090886		1080494
Total Général		3323572		1156773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				687506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27391	1594067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1137695	1033685
Total Général			1165086	3315258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	358551	37193		395744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1218882	95599	27391	1287090
AMORTISSEMENTS Total Général	1577434	132791	27391	1682834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25162	31283	12708	43736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25162	31283	12708	43736
TOTAL GENERAL	25162	31283	12708	43736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	110569	3380	107189	
Autres immobilisations financières	227613		227613	
Clients douteux ou litigieux	83929	83929		
Autres créances clients	5206677	5206677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4717	4717		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52694	52694		
T. V. A.	49963	49963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2563	2563		
Groupe et associés	2442	2442		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349374	349374		
Charges constatées d’avance	76384	76384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6166924	5832123	334802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	808835	180740	598519	29576
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4707818	4707818		
Personnel et comptes rattachés	207640	207640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169340	169340		
Impôts sur les bénéfices	103683	103683		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62963	62963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82656	82656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	632978	632978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6775914	6147818	598519	29576
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39