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BILAN DESAILLY SA 2018 Siren 562113688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2065		2065	2065
Fonds commercial	582133	303118	279015	291077
Autres immobilisations incorporelles	79478	55433	24045	46011
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32055	29623	2432	4153
Autres immobilisations corporelles	1536955	1189259	347696	437771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	685000		685000	685000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10412		10412	10353
Prêts	108645		108645	110241
Autres immobilisations financières	286829		286829	58099
TOTAL (I)	3323572	1577434	1746138	1644770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	602319		602319	557310
Avances et acomptes versés sur commandes	2289		2289	
Clients et comptes rattachés	4850588	25162	4825426	4622187
Autres créances	624536		624536	529748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	565403		565403	210050
Charges constatées d’avance	88970		88970	76869
TOTAL (II)	6734103	25162	6708941	5996163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10057675	1602596	8455079	7640934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	702576		702576	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70258		70258	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	767477		631443	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10994		170474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1529317		1574751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	843303		349979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58456		68725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4670706		4749955	
Dettes fiscales et sociales	498350		647482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	854948		250040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6925762		6066183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8455079		7640934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26554780		26554780	26137360
Production vendue biens				
Production vendue services	1100813		1100813	969312
Chiffres d’affaires nets	27655593		27655593	27106672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98674	128930
Autres produits			23303	
Total des produits d’exploitation (I)			27777570	27235602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23588187	22913821
Variation de stock (marchandises)			-45008	-45169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			696	932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1685382	1571441
Impôts, taxes et versements assimilés			158166	166589
Salaires et traitements			1533575	1519142
Charges sociales			625849	608881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136076	131769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14781	20299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84119	124831
Total des charges d’exploitation (II) 			27781821	27012534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4251	223068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2624	1670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5561	12968
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8185	14638
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16701	10964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16701	10964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8516	3674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12767	226742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			196629	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			212375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4211		956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	588		196629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4799		197586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4799		14790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6572		71058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27785755		27462616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27796750		27292142	
BENEFICE OU PERTE	-10994		170474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72898		70175	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		663676		
Total Immobilisations corporelles		1558570		10440
Total Immobilisations financières		863693		2683417
Total Général		3085938		2693857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				663676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1569010
Prêts et immobilisations financières			2456223	
Total Immobilisations financières			2456223	1090886
Total Général			2456223	3323572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	324523	34028		358551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1116645	102236		1218882
AMORTISSEMENTS Total Général	1441168	136264		1577434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91951	14781	81570	25162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91951	14781	81570	25162
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	108645	4210	104435	
Autres immobilisations financières	286829		286829	
Clients douteux ou litigieux	57860	57860		
Autres créances clients	4792728	4792728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6572	6572		
T. V. A.	144974	144974		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5051	5051		
Divers	2563	2563		
Groupe et associés	91255	91255		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370120	370120		
Charges constatées d’avance	88970	88970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5959567	5568303	391264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	843303	180693	589073	73537
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4670706	4670706		
Personnel et comptes rattachés	187398	187398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157518	157518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91761	91761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61673	61673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58456	58456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	854948	854948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6925762	6263152	589073	73537
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38