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BILAN DESAILLY SA 2017 Siren 562113688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2065		2065	2065
Fonds commercial	582133	291056	291077	278442
Autres immobilisations incorporelles	79478	33467	46011	621
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32055	27902	4153	6013
Autres immobilisations corporelles	1526515	1088744	437771	361492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	685000		685000	685000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10353		10353	10353
Prêts	110241		110241	105876
Autres immobilisations financières	58099		58099	62515
TOTAL (I)	3085938	1441168	1644770	1512378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	557310		557310	512141
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4714137	91951	4622187	3752102
Autres créances	529748		529748	264085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210050		210050	36429
Charges constatées d’avance	76869		76869	9109
TOTAL (II)	6088114	91951	5996163	4573866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9174052	1533119	7640934	6086244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	702576		702576	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70258		70258	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	631443		508458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170474		157425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1574751		1438717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349979		154598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68725		114364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4749955		3687255	
Dettes fiscales et sociales	647482		590196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250040		101114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6066183		4647527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7640934		6086244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			113591	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25618573	518787	26137360	24667458
Production vendue biens				
Production vendue services	969312		969312	947469
Chiffres d’affaires nets	26587885	518787	27106672	25614927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128930	28407
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			27235602	25643333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22913821	21405068
Variation de stock (marchandises)			-45169	33860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			932	2094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1571441	1539570
Impôts, taxes et versements assimilés			166589	154341
Salaires et traitements			1519142	1478679
Charges sociales			608881	609721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131769	105383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20299	34763
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124831	24816
Total des charges d’exploitation (II) 			27012534	25388296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223068	255037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1670	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12968	20919
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14638	20919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10964	9692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10964	9692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3674	11227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226742	266264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15746		207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	196629		1150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	212375		1357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	956		17770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196629			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197586		17770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14790		-16413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71058		92426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27462616		25665609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27292142		25508184	
BENEFICE OU PERTE	170474		157425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		585270		90597
Total Immobilisations corporelles		1433884		370245
Total Immobilisations financières		863744		36502
Total Général		2882898		497344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12191	663676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			245559	1558570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36553	863693
Total Général			294303	3085938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	304142	32572	12191	324523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1066379	99197	48930	1116645
AMORTISSEMENTS Total Général	1370520	131769	61121	1441168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	200582	20299	128930	91951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200582	20299	128930	91951
TOTAL GENERAL	200582	20299	128930	91951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	110241	10550		
Autres immobilisations financières	58099			
Clients douteux ou litigieux	124616			
Autres créances clients	4589521			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2563			
Groupe et associés	82871			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286947			
Charges constatées d’avance	76869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5489093	5248432	240661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349979	78382	271597	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4749955	4749955		
Personnel et comptes rattachés	278342	278342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168158	168158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137989	137989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62993	62993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68725	68725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250040	250040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6066183	5794586	271597	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	390000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35