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BILAN DELAGRAVE 2018 Siren 562114066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80667		80667	80667
Autres immobilisations incorporelles	667243	607924	59319	88929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	51160		51160	
Terrains	134731		134731	134731
Constructions	3040009	2265318	774691	696711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4746852	4037977	708875	798117
Autres immobilisations corporelles	669077	629804	39273	63317
Immobilisations en cours	455517		455517	91415
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	129980	99980	30000	138980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	523607		523607	429849
TOTAL (I)	10498843	7641003	2857840	2522716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1663164	47804	1615360	1555919
En cours de production de biens	540835		540835	644468
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	284244	10211	274033	202631
Marchandises	258780		258780	246954
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9716150	71797	9644353	9047760
Autres créances	1393162		1393162	1175747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1421060		1421060	832617
Charges constatées d’avance	103132		103132	199703
TOTAL (II)	15380527	129812	15250715	13905801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25879370	7770816	18108554	16428517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1194425		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	706755		201250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	38442		38442	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2800000		2800000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	268094		268094	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-856182		906968	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3634700		-1763150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	616834		3551603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2524151			
Provisions pour charges	32635		198301	
TOTAL (III)	2556786		198301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5152875		5121225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4469861		4378477	
Dettes fiscales et sociales	4414731		2230175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	508417		517777	
Produits constatés d’avance (2)	383052		424959	
TOTAL (IV)	14934936		12678613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18108554		16428517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			12672613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5121225	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3101807	28904	3130711	1960721
Production vendue biens	21264319	1361759	22626078	22532893
Production vendue services	750014		750014	1087361
Chiffres d’affaires nets	25116140	1390663	26506803	25580975
				
Production stockée			-32232	8103
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7372	16922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124225	165665
Autres produits			14015	30137
Total des produits d’exploitation (I)			26620183	25801802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2005566	2281725
Variation de stock (marchandises)			-11826	-45464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8482394	8186757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59441	98423
Autres achats et charges externes			8057184	8036816
Impôts, taxes et versements assimilés			500534	532338
Salaires et traitements			5995697	5551272
Charges sociales			2339563	2182144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348061	357670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				65525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32635	44895
Autres charges			24583	12272
Total des charges d’exploitation (II) 			27714950	27304374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1094767	-1502572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				791
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108714	3669
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				265
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108714	4745
Dotations financières sur amortissements et provisions			99980	
Intérêts et charges assimilées			67997	60431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167977	60431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59263	-55686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1154030	-1558258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85		1066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38774		-346	
Reprises sur provisions et transferts de charges	139406		34311	
Total des produits exceptionnels (VII)	178265		35029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148565		55020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13919		31496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2524151		153406	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2686635		239922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2508370		-204893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27700			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26907163		25841576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30541862		27604726	
BENEFICE OU PERTE	-3634700		-1763150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	188680		152306	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		737566		61504
Total Immobilisations corporelles		8490814	13102	623802
Total Immobilisations financières		568829	500	100000
Total Général		9797210	13602	785306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				799071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81531	9046186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15743	653587
Total Général			97273	10498844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	567970	39955		607925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6706524	308106	81531	6933099
AMORTISSEMENTS Total Général	7274494	348061	81531	7541024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2556786
Total Provisions pour risques et charges	198301	2556786	198301	2556786
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				99980
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58015			58015
Sur comptes clients	73159		1362	71797
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131174	99980	1362	229792
TOTAL GENERAL	329475	2656766	199663	2786578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32635	60257	
                                             - Financières		99980		
                                            - Exceptionnelles		2524151	139406	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	523607	500000	23607	
Clients douteux ou litigieux	88432		88432	
Autres créances clients	9627717	9627717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50696	50696		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	504302	504302		
T. V. A.	133562	133562		
Autres impôts, taxes versements assimilés	55521	55521		
Divers				
Groupe et associés	387686	387686		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261396	261396		
Charges constatées d’avance	103132	103132		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4662705	4662705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	490170	108328	381842	
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4469861	4469861		
Personnel et comptes rattachés	655687	655687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1468756	1468756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1331028	1331028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	959260	959260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	508417	508417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	383052	383052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14934935	14553093	381842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	557789			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel