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BILAN DELAGRAVE 2017 Siren 562114066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80667		80667	80667
Autres immobilisations incorporelles	656899	567970	88929	119340
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	134731		134731	134730
Constructions	2874336	2177625	696711	760379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4649170	3851053	798117	878530
Autres immobilisations corporelles	741163	677846	63317	97219
Immobilisations en cours	91415		91415	78563
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138980		138980	138980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	429849		429849	488117
TOTAL (I)	9797210	7274494	2522716	2776525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1603723	47804	1555919	1652424
En cours de production de biens	644468		644468	621989
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	212842	10211	202631	217017
Marchandises	246954		246954	201490
Avances et acomptes versés sur commandes				70761
Clients et comptes rattachés	9120918	73159	9047760	8291794
Autres créances	1175747		1175747	1160575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	832617		832617	554848
Charges constatées d’avance	199703		199703	195320
TOTAL (II)	14036974	131174	13905801	12966219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23834185	7405668	16428517	15742744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	201250		201250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	38442		38442	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2800000		2800000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	268094		268094	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	906968		853974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1763150		52994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3551603		5314753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	198301		100332	
TOTAL (III)	198301		100332	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5121225		3792720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4378477		3366064	
Dettes fiscales et sociales	2230175		2047562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	517777		628863	
Produits constatés d’avance (2)	424959		486450	
TOTAL (IV)	12678613		10327660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16428517		15742744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12672613		10321680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5121225		3732720	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1943701	17020	1960721	2007970
Production vendue biens	21055822	1477071	22532893	22457442
Production vendue services	1087307	53	1087361	752477
Chiffres d’affaires nets	24086830	1494144	25580975	25217888
				
Production stockée			8103	-215858
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16922	4050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165665	159109
Autres produits			30137	74576
Total des produits d’exploitation (I)			25801802	25239765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2281725	1797533
Variation de stock (marchandises)			-45464	23817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8186757	7406142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			98423	161575
Autres achats et charges externes			8036816	6933304
Impôts, taxes et versements assimilés			532338	570659
Salaires et traitements			5551272	5479647
Charges sociales			2182144	2270183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357670	385132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65525	59923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44895	66021
Autres charges			12272	67154
Total des charges d’exploitation (II) 			27304374	25221091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1502572	18675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			791	4629
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3669	4762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			265	11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4745	9403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60431	67601
Différences négatives de change				251
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60431	67852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55686	-58450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1558258	-39775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1066			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-346		207245	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34311		27731	
Total des produits exceptionnels (VII)	35029		234976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55020		45059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31496		65728	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	153406		34000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239922		144787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-204892		90189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25841576		25484144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27604726		25431150	
BENEFICE OU PERTE	-1763150		52994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	152306		237325	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			17556	
Renvois : Transfert de charges	33536		47394	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		728577		10127
Total Immobilisations corporelles		8366434		151732
Total Immobilisations financières		627097		415
Total Général		9722109		162274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1138	737566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27352	8490815
Prêts et immobilisations financières			58683	
Total Immobilisations financières			58683	568829
Total Général			87173	9797210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	528571	40538	1139	567970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6417013	317135	27624	6706524
AMORTISSEMENTS Total Général	6945584	357673	28762	7274494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				139406
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58895
Total Provisions pour risques et charges	100332	198301	100332	198301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59923	58015	59923	58015
Sur comptes clients	71834	7510	6185	73159
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131757	65525	66108	131174
TOTAL GENERAL	232089	263826	166440	329475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110420	132129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		153406	34311	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	429849			
Clients douteux ou litigieux	90066			
Autres créances clients	9030852			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33678			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	250242			
T. V. A.	111251			
Autres impôts, taxes versements assimilés	136426			
Divers				
Groupe et associés	596683			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47265			
Charges constatées d’avance	199703			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10926218	10406303	519916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5121225	5121225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6000			
Fournisseurs et comptes rattachés	4378477	4378477		
Personnel et comptes rattachés	551671	551671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	611915	611915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	483314	483314		
Obligations cautionnées	53836	53836		
Autres impôts, taxes et assimilés	529440	529440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302893	302893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214884	214884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	424959	424959		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12678613	12672613		6000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	149041		303508	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	839534		333774	
Sous-traitance	2358898		1886892	
Location, charges locatives et de copropriété	242940		203145	
Personnel extérieur à l’entreprise	1211859		909919	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	177373		194250	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4045745		3739098	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8036816		6933304	
Taxe professionnelle	223604		232053	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	308734		338606	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	532338		570659	
Montant de la TVA. collectée	4227161		4697161	
Total TVA. déductible sur biens et services	2909462		3209462	
Effectif moyen du personnel	181			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	181