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BILAN COMPTOIR SAINT-MERRI 2019 Siren 562117135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7959	7959		
Fonds commercial	28842		28842	28842
Autres immobilisations incorporelles	5433	5433		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3245	3245		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5359	5359		
Autres immobilisations corporelles	156233	141491	14742	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229		229	229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	22500
TOTAL (I)	229799	163486	66312	51571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	645031		645031	740604
Avances et acomptes versés sur commandes	29161		29161	37664
Clients et comptes rattachés	308198	15454	292744	324579
Autres créances	41598		41598	74343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247163		247163	269492
Charges constatées d’avance	2927		2927	1435
TOTAL (II)	1274078	15454	1258623	1448117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1503876	178941	1324936	1499688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	366000		366000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36600		36600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	824673		793643	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113310		31031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1113963		1227273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			43000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			43000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207		326	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17628			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65882		40818	
Dettes fiscales et sociales	122532		161421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4723		25498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210972		229414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1324936		1499688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193344		229414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	207		326	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2601657	8538	2610195	2985487
Production vendue biens				
Production vendue services	36264		36264	42237
Chiffres d’affaires nets	2637921	8538	2646459	3027725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1234	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52107	7731
Autres produits			1788	1
Total des produits d’exploitation (I)			2701587	3037456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1519857	1852817
Variation de stock (marchandises)			95573	-48514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349620	392662
Impôts, taxes et versements assimilés			39099	47351
Salaires et traitements			614056	579730
Charges sociales			205873	199208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3043	581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8432	3324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	755
Total des charges d’exploitation (II) 			2835615	3027915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134027	9541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25519	29637
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25519	29637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12336	13589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12336	13589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13183	16048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-120844	25589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7172		6941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7772		6941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238		99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238		99	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7534		6842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2734879		3074034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2848189		3043003	
BENEFICE OU PERTE	-113310		31031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8994		7349	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42233		
Total Immobilisations corporelles		157282		17785
Total Immobilisations financières		22729		
Total Général		222244		17785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10230	164836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22729
Total Général			10230	229799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13391			13391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157281	3043	10230	150095
AMORTISSEMENTS Total Général	170673	3043	10230	163486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43000		43000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7135	8432	113	15454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7135	8432	113	15454
TOTAL GENERAL	50135	8432	43113	15454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8432	43113	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	308198	308198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1448	1448		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2715	2715		
T. V. A.	2506	2506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	545	545		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34385	34385		
Charges constatées d’avance	2927	2927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	375223	352723	22500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207	207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65882	65882		
Personnel et comptes rattachés	46256	46256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51486	51486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16353	16353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8437	8437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4723	4723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193344	193344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel