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BILAN COMPTOIR SAINT-MERRI 2018 Siren 562117135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7959	7959		
Fonds commercial	28842		28842	28842
Autres immobilisations incorporelles	5433	5433		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3245	3245		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5359	5359		
Autres immobilisations corporelles	148678	148678		581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229		229	229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	22019
TOTAL (I)	222244	170673	51571	51670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	740604		740604	692090
Avances et acomptes versés sur commandes	37664		37664	1242
Clients et comptes rattachés	310895	7135	303760	418118
Autres créances	74278		74278	127928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269492		269492	384255
Charges constatées d’avance	1435		1435	5658
TOTAL (II)	1434367	7135	1427232	1629291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1656611	177808	1478803	1680961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	366000		366000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36600		36600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	793643		794049	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31031		69743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1227273		1266393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43000		43000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43000		43000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326		334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1351		44	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40753		63312	
Dettes fiscales et sociales	161421		297946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4679		9933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208529		371569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1478803		1680961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208529		371569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	326		334	
Dont emprunts participatifs	1351			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2980453	5034	2985487	3534774
Production vendue biens				
Production vendue services	42237		42237	53781
Chiffres d’affaires nets	3022691	5034	3027725	3588555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7731	12523
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3037456	3602800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1852817	2093120
Variation de stock (marchandises)			-48514	39164
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			392662	415687
Impôts, taxes et versements assimilés			47351	50285
Salaires et traitements			579730	697861
Charges sociales			199208	250352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			581	3350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				43000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3324	382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			755	11864
Total des charges d’exploitation (II) 			3027915	3605064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9541	-2264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29637	32818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29637	32818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13589	16000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13589	16000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16048	16818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25589	14554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6941		69991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6941		69991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99		3941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99		3941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6842		66050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1401		10861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3074034		3705609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3043003		3635866	
BENEFICE OU PERTE	31031		69743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42233		
Total Immobilisations corporelles		157282		
Total Immobilisations financières		22248		481
Total Général		221763		481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22729
Total Général				222244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13391			13391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156701	581		157281
AMORTISSEMENTS Total Général	170092	581		170673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43000
Total Provisions pour risques et charges	43000			43000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4193	3324	382	7135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4193	3324	382	7135
TOTAL GENERAL	47193	3324	382	50135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3324	382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	
Clients douteux ou litigieux	11013	11013		
Autres créances clients	299882	299882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	606	606		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31329	31329		
T. V. A.	6149	6149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2767	2767		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33426	33426		
Charges constatées d’avance	1435	1435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	409107	386607	22500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	326	326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40753	40753		
Personnel et comptes rattachés	64473	64473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52468	52468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29239	29239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15242	15242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1351	1351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4679	4679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208529	208529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel