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BILAN COMPTOIR SAINT-MERRI 2017 Siren 562117135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7959	7959		
Fonds commercial	28842		28842	28842
Autres immobilisations incorporelles	5433	5433		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3245	3245		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5359	5359		
Autres immobilisations corporelles	148678	148097	581	3930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229		229	229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				333
Autres immobilisations financières	22019		22019	25940
TOTAL (I)	221763	170092	51670	59275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	692090		692090	731254
Avances et acomptes versés sur commandes	1242		1242	468
Clients et comptes rattachés	422311	4193	418118	477286
Autres créances	127928		127928	138231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384255		384255	419182
Charges constatées d’avance	5658		5658	15491
TOTAL (II)	1633483	4193	1629291	1781913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1855246	174285	1680961	1841187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	366000		366000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36600		36600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	794049		874937	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69743		59169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1266393		1336705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334		348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44		28182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			19701	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63312		139142	
Dettes fiscales et sociales	297946		302725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9933		14384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	371569		504482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1680961		1841187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371569		484781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	334		348	
Dont emprunts participatifs	44			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3525023	9751	3534774	3980285
Production vendue biens				
Production vendue services	53781		53781	68430
Chiffres d’affaires nets	3578804	9751	3588555	4048715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1722	1089
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12523	48303
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			3602800	4098111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2093120	2296112
Variation de stock (marchandises)			39164	117186
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415687	416218
Impôts, taxes et versements assimilés			50285	54403
Salaires et traitements			697861	817258
Charges sociales			250352	289632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3350	8178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			43000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			382	1219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11864	40090
Total des charges d’exploitation (II) 			3605064	4040297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2264	57815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32818	38046
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32818	38046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16000	19233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16000	19233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16818	18813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14554	76628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69991		605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69991		4064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3941		15133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			687	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3941		15820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66050		-11757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10861		5703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3705609		4140221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3635866		4081052	
BENEFICE OU PERTE	69743		59169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42233		
Total Immobilisations corporelles		157282		
Total Immobilisations financières		26502		
Total Général		226017		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4255	22248
Total Général			4255	221763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13391		13391	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153351		156701	
AMORTISSEMENTS Total Général	166742		170092	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43000
Total Provisions pour risques et charges		43000		43000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9921	382	6110	4193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9921	382	6110	4193
TOTAL GENERAL	9921	43382	6110	47193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43382	6110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22019			
Clients douteux ou litigieux	5031			
Autres créances clients	417280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	795			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22438			
T. V. A.	5774			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2135			
Groupe et associés	5705			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91080			
Charges constatées d’avance	5658			
TOTAL ETAT DES CREANCES	577916	555897	22019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	334	334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63312	63312		
Personnel et comptes rattachés	128613	128613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107066	107066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46214	46214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16052	16052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44	44		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9933	9933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	371569	371569		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel