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BILAN COMPTOIR SAINT-MERRI 2016 Siren 562117135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7959	7959		
Fonds commercial	28842		28842	28842
Autres immobilisations incorporelles	5433	5433		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3245	3245		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5359	5359		
Autres immobilisations corporelles	148678	144747	3930	12796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229		229	229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	333		333	2333
Autres immobilisations financières	25940		25940	25940
TOTAL (I)	226017	166742	59275	70140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	731254		731254	848441
Avances et acomptes versés sur commandes	468		468	647
Clients et comptes rattachés	487207	9921	477286	521677
Autres créances	138231		138231	240916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	419182		419182	461543
Charges constatées d’avance	15491		15491	9783
TOTAL (II)	1791834	9921	1781913	2083006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2017851	176663	1841187	2153146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	366000		366000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36600		36600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	874937		921163	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59169		45274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1336705		1369037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348		271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28182		59628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19701		27793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139142		395132	
Dettes fiscales et sociales	302725		286446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14384		14839	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	504482		784109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1841187		2153146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3973849	6436	3980285	4220575
Production vendue biens				
Production vendue services	68430		68430	86222
Chiffres d’affaires nets	4042279	6436	4048715	4306798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1089	5859
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48303	9298
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			4098111	4321960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2296112	2741325
Variation de stock (marchandises)			117186	-42816
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416218	460400
Impôts, taxes et versements assimilés			54403	37989
Salaires et traitements			817258	783735
Charges sociales			289632	282550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8178	16022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1219	2231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40090	4768
Total des charges d’exploitation (II) 			4040297	4286203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57815	35757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38046	42205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38046	42205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19233	32139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19233	32139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18813	10066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76628	45823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	605		2781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3458			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4064		2781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15133		697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	687			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15820		697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11757		2084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5703		2633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4140221		4366946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4081052		4321672	
BENEFICE OU PERTE	59169		45274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42233		
Total Immobilisations corporelles		168545		
Total Immobilisations financières		28502		
Total Général		239280		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11263	157282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	26502
Total Général			13263	226017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13391			13391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155749	8178	10576	153351
AMORTISSEMENTS Total Général	169140	8178	10576	166742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36830	1219	28128	9921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36830	1219	28128	9921
TOTAL GENERAL	36830	1219	28128	9921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1219	28128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	333	333		
Autres immobilisations financières	25940			
Clients douteux ou litigieux	11898			
Autres créances clients	475309			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	813			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26802			
T. V. A.	12924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97633			
Charges constatées d’avance	15491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	667202	641262	25940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	348	348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139142	139142		
Personnel et comptes rattachés	139263	139263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100933	100933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42482	42482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20047	20047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28182	28182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14384	14384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	484781	484781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel