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BILAN COMPTOIR COMMERCIAL D ORIENT 2017 Siren 562114488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30505	16649	13856	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	167875	167875		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190122	177980	12142	
Autres immobilisations corporelles	277618	265294	12324	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86424		86424	
TOTAL (I)	752544	627798	124746	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	450200		450200	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	100471		100471	
Marchandises	572425	14727	557697	
Avances et acomptes versés sur commandes	533503	428355	105148	
Clients et comptes rattachés	889648	361331	528317	
Autres créances	136775		136775	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1916	116	1800	
Disponibilités	83198		83198	
Charges constatées d’avance	5075		5075	
TOTAL (II)	2773209	804529	1968680	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3525752	1432327	2093426	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	335500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	730158			
Report à nouveau	-2447555			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-353069			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1701416			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11779			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1089355			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139658			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1707302			
Dettes fiscales et sociales	110768			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	735979			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3794842			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2093426			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	873117			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11779			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	853080	821078	1674158	
Production vendue biens				
Production vendue services	-18057	31746	13689	
Chiffres d’affaires nets	835023	852824	1687847	
				
Production stockée			-18365	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10006	
Autres produits			764	
Total des produits d’exploitation (I)			1680253	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			861808	
Variation de stock (marchandises)			110169	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42895	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4602	
Autres achats et charges externes			534996	
Impôts, taxes et versements assimilés			21424	
Salaires et traitements			214824	
Charges sociales			64797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			237494	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6308	
Total des charges d’exploitation (II) 			2098010	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-417757	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			52415	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52415	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3116	
Différences négatives de change			35642	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38758	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13657	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-404100	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99884			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99884			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48852			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48852			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51032			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1832552			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2185620			
BENEFICE OU PERTE	-353069			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2624			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	493			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5833			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30505		
Total Immobilisations corporelles		629615		6000
Total Immobilisations financières		86424		
Total Général		746544		6000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				635615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86424
Total Général				752544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15298	1351		16649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	604602	6546		611149
AMORTISSEMENTS Total Général	619900	7897		627798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14727			14727
Sur comptes clients	253458	117386	9513	361331
Autres provisions pour dépréciation	308363	120107		428470
Total Provisions pour dépréciation	576549	237494	9513	804529
TOTAL GENERAL	576549	237494	9513	804529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		237494	9513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86424			
Clients douteux ou litigieux	596144			
Autres créances clients	293504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11118			
T. V. A.	116879			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8778			
Charges constatées d’avance	5075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1117922	435354	682568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11779	11779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1707302	550911	642438	
Personnel et comptes rattachés	23700	23700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65485	65485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21583	21583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1089355		225355	864000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	735979	60000	325979	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3655183	733458	1193772	1727953
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22115			
Location, charges locatives et de copropriété	173068			
Personnel extérieur à l’entreprise	15009			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	128154			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196651			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	534996			
Taxe professionnelle	17735			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3689			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21424			
Montant de la TVA. collectée	61501			
Total TVA. déductible sur biens et services	105065			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7